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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
AN Terrains | 72 725.00 | 10 882.00 | 61 843.00 | 72 725.00 |
AP Constructions | 197 624.00 | 174 397.00 | 23 226.00 | 197 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 826.00 | 636 986.00 | 214 839.00 | 851 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 144.00 | 137 174.00 | 83 970.00 | 221 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 487.00 | 971 117.00 | 385 369.00 | 1 356 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 445.00 | | 170 445.00 | 170 445.00 |
BN En cours de production de biens | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 509.00 | 9 938.00 | 368 571.00 | 378 509.00 |
BZ Autres créances | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
CF Disponibilités | 141 024.00 | | 141 024.00 | 141 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 818.00 | 9 938.00 | 753 880.00 | 763 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 305.00 | 981 056.00 | 1 139 249.00 | 2 120 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 606 602.00 | 614 349.00 | | 606 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 947.00 | 32 253.00 | | -47 947.00 |
DL TOTAL (I) | 646 655.00 | 734 602.00 | | 646 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 025.00 | 270 259.00 | | 191 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 314.00 | 102 925.00 | | 110 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 324.00 | 183 900.00 | | 165 324.00 |
EA Autres dettes | 5 472.00 | 4 600.00 | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 594.00 | 561 718.00 | | 492 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 249.00 | 1 296 320.00 | | 1 139 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 552.00 | 370 758.00 | | 355 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 635.00 | | 45 852.00 | 1 310 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 343 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 467.00 | | 45 852.00 | 1 297 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 006.00 | 70 111.00 | | 901 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 329.00 | 70 111.00 | | 889 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 103.00 | 900.00 | 65.00 | 9 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 103.00 | 900.00 | 65.00 | 9 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 103.00 | 900.00 | 65.00 | 9 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 314.00 | 110 314.00 | | 110 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 550.00 | 96 550.00 | | 96 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 366 604.00 | 366 604.00 | | 366 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 025.00 | 74 408.00 | 116 618.00 | 191 025.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 263.00 | | | 79 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
VP Divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 343.00 | 422 853.00 | 1 490.00 | 424 343.00 |
VW T.V.A. | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 170.00 | 355 552.00 | 116 618.00 | 472 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 489.00 | 31 798.00 | | 30 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 278.00 | 21 756.00 | | 22 278.00 |
ST Autres comptes | 360 792.00 | 379 823.00 | | 360 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 844.00 | 5 133.00 | | 6 844.00 |
YT Sous‐traitance | 162 512.00 | 145 783.00 | | 162 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 139.00 | 6 384.00 | | 6 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 628.00 | 38 182.00 | | 36 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 360.00 | 375 637.00 | | 358 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 910.00 | 156 311.00 | | 145 910.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 426.00 | 552 494.00 | | 552 426.00 |