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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 086.00 | 58 369.00 | 8 718.00 | 67 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 142.00 | 524 401.00 | 146 741.00 | 671 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 281.00 | 214 096.00 | 34 185.00 | 248 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 741.00 | | 46 741.00 | 46 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 269.00 | 796 866.00 | 236 403.00 | 1 033 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 070.00 | | 66 070.00 | 66 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 998.00 | 9 262.00 | 280 736.00 | 289 998.00 |
BT Marchandises | 85 008.00 | | 85 008.00 | 85 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 581.00 | 16 795.00 | 799 786.00 | 816 581.00 |
BZ Autres créances | 199 665.00 | | 199 665.00 | 199 665.00 |
CF Disponibilités | 349 018.00 | | 349 018.00 | 349 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 676.00 | | 63 676.00 | 63 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 016.00 | 26 057.00 | 1 843 959.00 | 1 870 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 285.00 | 822 923.00 | 2 080 362.00 | 2 903 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 485 996.00 | 495 791.00 | | 485 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 935.00 | 65 205.00 | | 123 935.00 |
DK Provisions réglementées | | 735.00 | | |
DL TOTAL (I) | 795 831.00 | 747 631.00 | | 795 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 944.00 | 32 700.00 | | 38 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 944.00 | 32 700.00 | | 38 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 130.00 | 279 508.00 | | 237 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 459.00 | 794 851.00 | | 773 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 908.00 | 237 990.00 | | 221 908.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 16 038.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 587.00 | 1 328 387.00 | | 1 245 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 362.00 | 2 108 718.00 | | 2 080 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 378.00 | | 17 456.00 | 1 028 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012.00 | 46 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 565.00 | 1 033 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 553.00 | 919 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 084.00 | | 11 002.00 | 56 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 522.00 | | 6 454.00 | 924 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 272.00 | 81 984.00 | 10 390.00 | 725 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 563.00 | 4 806.00 | | 53 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 709.00 | 77 178.00 | 10 390.00 | 671 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 700.00 | 6 244.00 | | 32 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 973.00 | | 711.00 | 9 973.00 |
6T Sur comptes clients | 11 405.00 | 5 390.00 | | 11 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 378.00 | 5 390.00 | 711.00 | 21 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 813.00 | 11 634.00 | 1 446.00 | 54 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 390.00 | 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 244.00 | 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 459.00 | 773 459.00 | | 773 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 894.00 | 82 894.00 | | 82 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
UX Autres créances clients | 776 985.00 | | | 776 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
VB T. V. A. | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
VC Groupe et associés | 121 193.00 | | | 121 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 130.00 | 64 918.00 | 172 212.00 | 237 130.00 |
VI Groupe et associés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
VP Divers | 593.00 | | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 662.00 | 1 087 066.00 | 39 596.00 | 1 126 662.00 |
VW T.V.A. | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 587.00 | 1 073 376.00 | 172 212.00 | 1 245 587.00 |