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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 873.00 | 64 895.00 | 17 977.00 | 82 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 175.00 | 643 606.00 | 53 568.00 | 697 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 140.00 | 221 391.00 | 38 749.00 | 260 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 938.00 | | 147 938.00 | 147 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 941.00 | 929 892.00 | 263 049.00 | 1 192 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 272.00 | | 83 272.00 | 83 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 503.00 | | 413 503.00 | 413 503.00 |
BT Marchandises | 145 878.00 | | 145 878.00 | 145 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 390.00 | 22 537.00 | 440 853.00 | 463 390.00 |
BZ Autres créances | 524 490.00 | | 524 490.00 | 524 490.00 |
CF Disponibilités | 563 991.00 | | 563 991.00 | 563 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 533.00 | | 57 533.00 | 57 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 057.00 | 22 537.00 | 2 229 520.00 | 2 252 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 998.00 | 952 430.00 | 2 492 569.00 | 3 444 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 486 984.00 | 486 469.00 | | 486 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 532.00 | 36 515.00 | | 105 532.00 |
DL TOTAL (I) | 778 416.00 | 708 884.00 | | 778 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 030.00 | 44 947.00 | | 49 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 030.00 | 44 947.00 | | 49 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 528.00 | 177 347.00 | | 678 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 295.00 | 9 223.00 | | 39 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 602.00 | 874 755.00 | | 538 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 736.00 | 226 361.00 | | 374 736.00 |
EA Autres dettes | 18 455.00 | 70 560.00 | | 18 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 506.00 | 4 107.00 | | 15 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 123.00 | 1 362 352.00 | | 1 665 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 569.00 | 2 116 184.00 | | 2 492 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 701.00 | 13 660.00 | 719 361.00 | 705 701.00 |
FD Production vendue biens | 3 315 010.00 | 70 770.00 | 3 385 780.00 | 3 315 010.00 |
FG Production vendue services | 284 522.00 | | 284 522.00 | 284 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 233.00 | 84 430.00 | 4 389 663.00 | 4 305 233.00 |
FM Production stockée | | | -29 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 555.00 | | | 77 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 144.00 | 31 586.00 | | 10 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 083.00 | 1 032.00 | | 4 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 227.00 | 32 618.00 | | 79 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 672.00 | -32 618.00 | | -1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 295.00 | 9 223.00 | | 39 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 704.00 | 5 030 712.00 | | 4 470 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 172.00 | 4 994 197.00 | | 4 365 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 532.00 | 36 515.00 | | 105 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 021.00 | | 164 392.00 | 1 162 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 472.00 | 1 192 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 000.00 | 82 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 472.00 | 962 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 873.00 | | | 93 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 388.00 | | 100 199.00 | 984 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 760.00 | | 64 193.00 | 83 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 613.00 | 43 751.00 | 68 472.00 | 954 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 162.00 | 6 733.00 | 11 000.00 | 69 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 451.00 | 37 018.00 | 57 472.00 | 885 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 947.00 | 4 083.00 | | 44 947.00 |
6T Sur comptes clients | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 484.00 | 4 083.00 | | 67 484.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 602.00 | 538 602.00 | | 538 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 727.00 | 236 727.00 | | 236 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 938.00 | 92 895.00 | 55 043.00 | 147 938.00 |
UX Autres créances clients | 436 225.00 | 436 225.00 | | 436 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VB T. V. A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VC Groupe et associés | 509 838.00 | | 509 838.00 | 509 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 024.00 | 76 815.00 | 151 209.00 | 678 024.00 |
VI Groupe et associés | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 976.00 | | | 550 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
VP Divers | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 352.00 | 628 471.00 | 564 881.00 | 1 193 352.00 |
VW T.V.A. | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 123.00 | 1 063 914.00 | 151 209.00 | 1 665 123.00 |