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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 873.00 | 69 162.00 | 24 710.00 | 93 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 597.00 | 662 165.00 | 45 432.00 | 707 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 791.00 | 223 285.00 | 53 505.00 | 276 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 744.00 | | 83 744.00 | 83 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 021.00 | 954 613.00 | 207 408.00 | 1 162 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 845.00 | | 81 845.00 | 81 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 179.00 | | 443 179.00 | 443 179.00 |
BT Marchandises | 123 832.00 | | 123 832.00 | 123 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 759.00 | 22 537.00 | 545 221.00 | 567 759.00 |
BZ Autres créances | 487 744.00 | | 487 744.00 | 487 744.00 |
CF Disponibilités | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 893.00 | | 62 893.00 | 62 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 686.00 | 22 537.00 | 1 840 148.00 | 1 862 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 707.00 | 977 150.00 | 2 047 556.00 | 3 024 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 486 469.00 | 485 931.00 | | 486 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 515.00 | 86 539.00 | | 36 515.00 |
DL TOTAL (I) | 708 884.00 | 758 369.00 | | 708 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 947.00 | 43 915.00 | | 44 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 947.00 | 43 915.00 | | 44 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 347.00 | 194 091.00 | | 177 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 755.00 | 922 950.00 | | 874 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 361.00 | 241 009.00 | | 226 361.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 725.00 | 1 358 050.00 | | 1 293 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 556.00 | 2 160 335.00 | | 2 047 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 286.00 | | 926 286.00 | 926 286.00 |
FD Production vendue biens | 3 796 630.00 | 59 083.00 | 3 855 713.00 | 3 796 630.00 |
FG Production vendue services | 193 964.00 | | 193 964.00 | 193 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 916 880.00 | 59 083.00 | 4 975 963.00 | 4 916 880.00 |
FM Production stockée | | | 29 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 586.00 | 6 023.00 | | 31 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 099.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 032.00 | 3 593.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 618.00 | 10 715.00 | | 32 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 618.00 | -8 215.00 | | -32 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 223.00 | 16 061.00 | | 9 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 712.00 | 4 936 272.00 | | 5 030 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 197.00 | 4 849 733.00 | | 4 994 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 515.00 | 86 539.00 | | 36 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 222.00 | | 77 449.00 | 1 086 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 1 162 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 984 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 349.00 | | 1 524.00 | 92 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 446.00 | | 45 592.00 | 940 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 427.00 | | 30 333.00 | 53 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 381.00 | 72 882.00 | 1 650.00 | 883 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 589.00 | 6 573.00 | | 62 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 791.00 | 66 310.00 | 1 650.00 | 820 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 915.00 | 1 032.00 | | 43 915.00 |
6T Sur comptes clients | 21 002.00 | 1 535.00 | | 21 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 002.00 | 1 535.00 | | 21 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 917.00 | 2 567.00 | | 64 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 755.00 | 874 755.00 | | 874 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 146.00 | 111 146.00 | | 111 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 441.00 | 80 441.00 | | 80 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 744.00 | 28 701.00 | 55 043.00 | 83 744.00 |
UX Autres créances clients | 540 594.00 | 540 594.00 | | 540 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VB T. V. A. | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VC Groupe et associés | 450 302.00 | 450 302.00 | | 450 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 075.00 | 87 195.00 | 88 880.00 | 176 075.00 |
VI Groupe et associés | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 983.00 | | | 76 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 141.00 | 1 147 098.00 | 55 043.00 | 1 202 141.00 |
VW T.V.A. | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 725.00 | 1 195 622.00 | 98 103.00 | 1 293 725.00 |