| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 169.00 | 72 601.00 | 19 568.00 | 92 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 224.00 | 668 369.00 | 51 855.00 | 720 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 090.00 | 214 078.00 | 58 012.00 | 272 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 191.00 | | 184 191.00 | 184 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 690.00 | 955 048.00 | 313 642.00 | 1 268 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 391.00 | | 102 391.00 | 102 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 207.00 | | 454 207.00 | 454 207.00 |
BT Marchandises | 134 506.00 | 2 073.00 | 132 433.00 | 134 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 154.00 | 22 291.00 | 757 863.00 | 780 154.00 |
BZ Autres créances | 744 072.00 | | 744 072.00 | 744 072.00 |
CF Disponibilités | 187 666.00 | | 187 666.00 | 187 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 603.00 | | 56 603.00 | 56 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 600.00 | 24 364.00 | 2 435 235.00 | 2 459 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 289.00 | 979 413.00 | 2 748 877.00 | 3 728 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 492 516.00 | 486 984.00 | | 492 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 280.00 | 105 532.00 | | 167 280.00 |
DL TOTAL (I) | 845 696.00 | 778 416.00 | | 845 696.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 574.00 | 49 030.00 | | 13 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 574.00 | 49 030.00 | | 23 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 176.00 | 678 528.00 | | 491 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 662.00 | 39 295.00 | | 24 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 248.00 | 538 602.00 | | 1 026 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 743.00 | 374 736.00 | | 320 743.00 |
EA Autres dettes | 16 777.00 | 18 455.00 | | 16 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 879 606.00 | 1 665 123.00 | | 1 879 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 877.00 | 2 492 569.00 | | 2 748 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 618.00 | 24 581.00 | 760 199.00 | 735 618.00 |
FD Production vendue biens | 4 429 753.00 | 129 763.00 | 4 559 516.00 | 4 429 753.00 |
FG Production vendue services | 71 686.00 | | 71 686.00 | 71 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 237 057.00 | 154 344.00 | 5 391 401.00 | 5 237 057.00 |
FM Production stockée | | | 40 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 484 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 221 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 156.00 | 755.00 | | 6 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 156.00 | 77 555.00 | | 6 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 10 144.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 409.00 | 4 083.00 | | 11 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 412.00 | 79 227.00 | | 11 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 256.00 | -1 672.00 | | -5 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 422.00 | 39 295.00 | | 44 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 497 037.00 | 4 470 704.00 | | 5 497 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 757.00 | 4 365 172.00 | | 5 329 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 280.00 | 105 532.00 | | 167 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 941.00 | | 173 877.00 | 1 192 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 193.00 | | 184 207.00 | 64 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 993.00 | 29 134.00 | 1 268 690.00 | 68 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 29 134.00 | 992 314.00 | 4 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 873.00 | | 9 296.00 | 82 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 115.00 | | 64 134.00 | 962 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 954.00 | | 100 446.00 | 147 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 892.00 | 54 291.00 | 29 134.00 | 929 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 895.00 | 7 706.00 | | 64 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 997.00 | 46 585.00 | 29 134.00 | 864 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 030.00 | 10 000.00 | 35 456.00 | 49 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 073.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 537.00 | | 246.00 | 22 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 537.00 | 2 073.00 | 246.00 | 22 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 567.00 | 12 073.00 | 35 702.00 | 71 567.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 073.00 | 35 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 248.00 | 1 026 248.00 | | 1 026 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 756.00 | 117 756.00 | | 117 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 211.00 | 188 211.00 | | 188 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 191.00 | 128 148.00 | 56 043.00 | 184 191.00 |
UX Autres créances clients | 753 489.00 | 753 489.00 | | 753 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 068.00 | -2 068.00 | | -2 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VB T. V. A. | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
VC Groupe et associés | 589 406.00 | | 589 406.00 | 589 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 676.00 | 122 054.00 | 368 622.00 | 490 676.00 |
VI Groupe et associés | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 524.00 | | | 207 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 967.00 | 108 967.00 | | 108 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 020.00 | 1 119 571.00 | 645 449.00 | 1 765 020.00 |
VW T.V.A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 606.00 | 1 510 984.00 | 368 622.00 | 1 879 606.00 |