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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 543.00 | 66 063.00 | 480.00 | 66 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 443.00 | 565 104.00 | 105 338.00 | 670 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 001.00 | 232 817.00 | 24 183.00 | 257 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 741.00 | | 46 741.00 | 46 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 747.00 | 863 985.00 | 176 761.00 | 1 040 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 541.00 | | 69 541.00 | 69 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 444 571.00 | | 444 571.00 | 444 571.00 |
BT Marchandises | 97 224.00 | | 97 224.00 | 97 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 172.00 | 11 405.00 | 866 767.00 | 878 172.00 |
BZ Autres créances | 345 812.00 | | 345 812.00 | 345 812.00 |
CF Disponibilités | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 545.00 | | 65 545.00 | 65 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 441.00 | 11 405.00 | 1 930 036.00 | 1 941 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 188.00 | 875 390.00 | 2 106 797.00 | 2 982 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 485 931.00 | 485 996.00 | | 485 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 969.00 | 123 935.00 | | 164 969.00 |
DL TOTAL (I) | 836 800.00 | 795 831.00 | | 836 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 322.00 | 38 944.00 | | 40 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 322.00 | 38 944.00 | | 40 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 362.00 | 237 130.00 | | 180 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 863.00 | 11 942.00 | | 57 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 255.00 | 773 459.00 | | 771 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 048.00 | 221 633.00 | | 219 048.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 676.00 | 1 245 312.00 | | 1 229 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 797.00 | 2 080 087.00 | | 2 106 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 750.00 | | 692 750.00 | 692 750.00 |
FD Production vendue biens | 3 464 819.00 | 93 520.00 | 3 558 339.00 | 3 464 819.00 |
FG Production vendue services | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 224 037.00 | 93 520.00 | 4 317 557.00 | 4 224 037.00 |
FM Production stockée | | | 154 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 381.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 234.00 | |
GE Autres charges | | | 8 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134.00 | 460.00 | | 2 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 634.00 | 1 195.00 | | 2 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 9 083.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 163.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 378.00 | 6 244.00 | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 16 490.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | -15 295.00 | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 717.00 | 39 536.00 | | 55 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 827.00 | 4 339 079.00 | | 4 525 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 857.00 | 4 215 144.00 | | 4 360 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 969.00 | 123 935.00 | | 164 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 269.00 | | 23 798.00 | 1 033 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 320.00 | 1 040 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 66 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 120.00 | 927 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 086.00 | | 657.00 | 67 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 423.00 | | 23 141.00 | 919 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 866.00 | 83 439.00 | 16 320.00 | 796 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 369.00 | 8 895.00 | 1 200.00 | 58 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 497.00 | 74 545.00 | 15 120.00 | 738 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 944.00 | 1 378.00 | | 38 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
6T Sur comptes clients | 16 795.00 | | 5 390.00 | 16 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 057.00 | | 14 652.00 | 26 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 001.00 | 1 378.00 | 14 652.00 | 65 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 255.00 | 771 255.00 | | 771 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 803.00 | 118 803.00 | | 118 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 575.00 | 92 575.00 | | 92 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
UX Autres créances clients | 851 513.00 | | | 851 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
VB T. V. A. | 88 699.00 | | | 88 699.00 |
VC Groupe et associés | 223 174.00 | | | 223 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 362.00 | 57 723.00 | 122 639.00 | 180 362.00 |
VI Groupe et associés | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 270.00 | 1 262 870.00 | 73 401.00 | 1 336 270.00 |
VW T.V.A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 676.00 | 1 107 037.00 | 122 639.00 | 1 229 676.00 |