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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 349.00 | 62 589.00 | 29 759.00 | 92 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 725.00 | 613 872.00 | 69 853.00 | 683 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 722.00 | 206 920.00 | 49 802.00 | 256 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 222.00 | 883 381.00 | 202 841.00 | 1 086 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 609.00 | | 413 609.00 | 413 609.00 |
BT Marchandises | 122 609.00 | | 122 609.00 | 122 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 270.00 | 21 002.00 | 938 268.00 | 959 270.00 |
BZ Autres créances | 348 521.00 | | 348 521.00 | 348 521.00 |
CF Disponibilités | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 495.00 | 21 002.00 | 1 957 493.00 | 1 978 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 717.00 | 904 383.00 | 2 160 335.00 | 3 064 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 485 931.00 | 485 931.00 | | 485 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 539.00 | 164 969.00 | | 86 539.00 |
DL TOTAL (I) | 758 369.00 | 836 800.00 | | 758 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 915.00 | 40 322.00 | | 43 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 915.00 | 40 322.00 | | 43 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 091.00 | 180 362.00 | | 194 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 950.00 | 771 255.00 | | 922 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 009.00 | 219 048.00 | | 241 009.00 |
EA Autres dettes | | 1 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 358 050.00 | 1 229 676.00 | | 1 358 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 335.00 | 2 106 797.00 | | 2 160 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 048.00 | | 904 048.00 | 904 048.00 |
FD Production vendue biens | 3 855 216.00 | 93 886.00 | 3 949 102.00 | 3 855 216.00 |
FG Production vendue services | 70 998.00 | 90.00 | 71 088.00 | 70 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 830 262.00 | 93 976.00 | 4 924 238.00 | 4 830 262.00 |
FM Production stockée | | | -30 962.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 634.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 023.00 | 224.00 | | 6 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 593.00 | 1 378.00 | | 3 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 715.00 | 1 602.00 | | 10 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 215.00 | 1 032.00 | | -8 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 061.00 | 55 717.00 | | 16 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 272.00 | 4 525 827.00 | | 4 936 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 849 733.00 | 4 360 857.00 | | 4 849 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 539.00 | 164 969.00 | | 86 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 747.00 | | 104 759.00 | 1 040 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 53 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 284.00 | 1 086 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 110.00 | 92 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 171.00 | 940 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 543.00 | | 30 915.00 | 66 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 443.00 | | 67 174.00 | 927 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 760.00 | | 6 670.00 | 46 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 985.00 | 77 577.00 | 58 181.00 | 863 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 063.00 | 1 636.00 | 5 110.00 | 66 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 922.00 | 75 941.00 | 53 071.00 | 797 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 322.00 | 3 593.00 | | 40 322.00 |
6T Sur comptes clients | 11 405.00 | 10 501.00 | 904.00 | 11 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 405.00 | 10 501.00 | 904.00 | 11 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 727.00 | 14 094.00 | 904.00 | 51 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 501.00 | 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 950.00 | 922 950.00 | | 922 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 420.00 | 104 420.00 | | 104 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 554.00 | 93 554.00 | | 93 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
UX Autres créances clients | 934 152.00 | | | 934 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
VB T. V. A. | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
VC Groupe et associés | 285 396.00 | | | 285 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 091.00 | 87 941.00 | 106 150.00 | 194 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 721.00 | 1 345 192.00 | 78 529.00 | 1 423 721.00 |
VW T.V.A. | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 050.00 | 1 251 900.00 | 106 150.00 | 1 358 050.00 |