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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 96 694.00 | 103 306.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 143.00 | 344 715.00 | 122 427.00 | 467 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 382.00 | 411 516.00 | 291 866.00 | 703 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 174.00 | 864 428.00 | 559 746.00 | 1 424 174.00 |
BT Marchandises | 9 390.00 | 3 843.00 | 5 547.00 | 9 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 080.00 | 184 184.00 | 136 896.00 | 321 080.00 |
BZ Autres créances | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 1 647 017.00 | | 1 647 017.00 | 1 647 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 345.00 | 188 026.00 | 1 800 319.00 | 1 988 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 519.00 | 1 052 455.00 | 2 360 065.00 | 3 412 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
CU Autres participations | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 316 418.00 | 316 418.00 | | 316 418.00 |
DH Report à nouveau | 947 369.00 | 976 239.00 | | 947 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 942.00 | 71 131.00 | | 111 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 883.00 | 1 388 941.00 | | 1 400 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 573.00 | 304 107.00 | | 264 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 955.00 | 13 453.00 | | 16 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 819.00 | 343 674.00 | | 284 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 295.00 | 145 211.00 | | 227 295.00 |
EA Autres dettes | 146 621.00 | 126 386.00 | | 146 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 182.00 | 1 042 832.00 | | 959 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 065.00 | 2 431 772.00 | | 2 360 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 934.00 | | 746 934.00 | 746 934.00 |
FG Production vendue services | 1 879 239.00 | | 1 879 239.00 | 1 879 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 174.00 | | 2 626 174.00 | 2 626 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 482.00 | |
GE Autres charges | | | 7 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 197.00 | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 247.00 | 40 000.00 | | 43 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 717.00 | 40 197.00 | | 43 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | 2 251.00 | | 1 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 837.00 | 19 626.00 | | 5 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 038.00 | 21 878.00 | | 7 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 679.00 | 18 319.00 | | 36 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 364.00 | -23 937.00 | | 35 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 430.00 | 2 704 135.00 | | 2 774 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 487.00 | 2 633 005.00 | | 2 662 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 942.00 | 71 131.00 | | 111 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 344.00 | | 10 508.00 | 1 497 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 677.00 | 1 424 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 677.00 | 1 370 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 695.00 | | 10 508.00 | 1 443 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 665.00 | 110 604.00 | 77 841.00 | 831 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 163.00 | 110 604.00 | 77 841.00 | 820 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 383.00 | | 8 540.00 | 12 383.00 |
6T Sur comptes clients | 192 980.00 | 30 482.00 | 39 278.00 | 192 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 362.00 | 30 482.00 | 47 818.00 | 205 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 362.00 | 30 482.00 | 47 818.00 | 205 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 482.00 | 47 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 819.00 | 284 819.00 | | 284 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 621.00 | 146 621.00 | | 146 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
UX Autres créances clients | 112 043.00 | | | 112 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 037.00 | | | 209 037.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 303.00 | 78 645.00 | 185 658.00 | 264 303.00 |
VI Groupe et associés | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 158.00 | | | 108 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 469.00 | | | 98 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 735.00 | 331 735.00 | | 331 735.00 |
VW T.V.A. | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 182.00 | 773 524.00 | 185 658.00 | 959 182.00 |