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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 431.00 | 481 821.00 | 78 610.00 | 560 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 958.00 | 444 738.00 | 254 220.00 | 698 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 538.00 | 938 061.00 | 1 076 477.00 | 2 014 538.00 |
BT Marchandises | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 046.00 | 194 276.00 | 112 770.00 | 307 046.00 |
BZ Autres créances | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
CF Disponibilités | 752 366.00 | | 752 366.00 | 752 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 688.00 | 194 276.00 | 911 412.00 | 1 105 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 226.00 | 1 132 337.00 | 1 987 889.00 | 3 120 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
CU Autres participations | 734 350.00 | | 734 350.00 | 734 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 316 418.00 | 316 418.00 | | 316 418.00 |
DH Report à nouveau | 266 408.00 | 447 152.00 | | 266 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 784.00 | 119 256.00 | | 186 784.00 |
DL TOTAL (I) | 796 059.00 | 909 275.00 | | 796 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 229.00 | 398 391.00 | | 197 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 550.00 | 117 575.00 | | 191 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 001.00 | 278 445.00 | | 323 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 027.00 | 125 123.00 | | 118 027.00 |
EA Autres dettes | 362 024.00 | 279 323.00 | | 362 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 191 831.00 | 1 203 449.00 | | 1 191 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 889.00 | 2 112 723.00 | | 1 987 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 831.00 | 949 227.00 | | 1 191 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 550.00 | | | 191 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 283.00 | | 215 994.00 | 2 213 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 739.00 | 2 014 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 739.00 | 1 259 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 134.00 | | 215 994.00 | 1 458 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 647.00 | | | 743 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 103.00 | 80 263.00 | 278 306.00 | 1 136 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 601.00 | 80 263.00 | 278 306.00 | 1 124 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 276.00 | | | 194 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 276.00 | | | 194 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 276.00 | | | 194 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 001.00 | 323 001.00 | | 323 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 024.00 | 362 024.00 | | 362 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UX Autres créances clients | 86 907.00 | 86 907.00 | | 86 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 139.00 | 220 139.00 | | 220 139.00 |
VB T. V. A. | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 229.00 | 197 229.00 | | 197 229.00 |
VI Groupe et associés | 191 550.00 | 191 550.00 | | 191 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 463.00 | | | 204 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 914.00 | 345 914.00 | | 345 914.00 |
VW T.V.A. | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 831.00 | 1 191 831.00 | | 1 191 831.00 |