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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 136 694.00 | 63 306.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 316.00 | 463 383.00 | 49 933.00 | 513 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 818.00 | 524 523.00 | 220 295.00 | 744 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 283.00 | 1 136 103.00 | 1 077 180.00 | 2 213 283.00 |
BT Marchandises | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 556.00 | 194 276.00 | 207 280.00 | 401 556.00 |
BZ Autres créances | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 784 486.00 | | 784 486.00 | 784 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 820.00 | 194 276.00 | 1 035 544.00 | 1 229 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 103.00 | 1 330 380.00 | 2 112 723.00 | 3 443 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
CU Autres participations | 734 350.00 | | 734 350.00 | 734 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 316 418.00 | 316 418.00 | | 316 418.00 |
DH Report à nouveau | 447 152.00 | 587 731.00 | | 447 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 256.00 | 159 420.00 | | 119 256.00 |
DL TOTAL (I) | 909 275.00 | 1 090 019.00 | | 909 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 391.00 | 112 621.00 | | 398 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 575.00 | 158 115.00 | | 117 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 445.00 | 253 440.00 | | 278 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 123.00 | 94 593.00 | | 125 123.00 |
EA Autres dettes | 279 323.00 | 333 482.00 | | 279 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 449.00 | 952 250.00 | | 1 203 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 723.00 | 2 042 269.00 | | 2 112 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 575.00 | | | 117 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 637.00 | | 90 146.00 | 2 133 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 743 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 2 213 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 488.00 | | 79 646.00 | 1 378 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 647.00 | | 10 500.00 | 743 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 701.00 | 96 402.00 | | 1 039 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 199.00 | 96 402.00 | | 1 028 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 276.00 | | | 194 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 276.00 | | | 194 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 276.00 | | | 194 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 445.00 | 278 445.00 | | 278 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 323.00 | 279 323.00 | | 279 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UX Autres créances clients | 181 417.00 | 181 417.00 | | 181 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 139.00 | 220 139.00 | | 220 139.00 |
VB T. V. A. | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 391.00 | 144 169.00 | 254 222.00 | 398 391.00 |
VI Groupe et associés | 117 575.00 | 117 575.00 | | 117 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 917.00 | | | 324 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 722.00 | 444 722.00 | | 444 722.00 |
VW T.V.A. | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 449.00 | 949 227.00 | 254 222.00 | 1 203 449.00 |