| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 126 694.00 | 73 306.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 394.00 | 433 258.00 | 37 136.00 | 470 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 094.00 | 468 247.00 | 239 847.00 | 708 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 637.00 | 1 039 701.00 | 1 093 936.00 | 2 133 637.00 |
BT Marchandises | 78 006.00 | | 78 006.00 | 78 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 321.00 | 194 276.00 | 302 045.00 | 496 321.00 |
BZ Autres créances | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 551 100.00 | | 551 100.00 | 551 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 609.00 | 194 276.00 | 948 333.00 | 1 142 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 247.00 | 1 233 978.00 | 2 042 269.00 | 3 276 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
CU Autres participations | 734 350.00 | | 734 350.00 | 734 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 163.00 | 22 867.00 | | 24 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 316 418.00 | 316 418.00 | | 316 418.00 |
DH Report à nouveau | 587 731.00 | 733 653.00 | | 587 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 420.00 | 154 079.00 | | 159 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 019.00 | 1 229 303.00 | | 1 090 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 621.00 | 140 458.00 | | 112 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 115.00 | 138 015.00 | | 158 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 440.00 | 276 379.00 | | 253 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 593.00 | 126 693.00 | | 94 593.00 |
EA Autres dettes | 333 482.00 | 116 980.00 | | 333 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 250.00 | 924 125.00 | | 952 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 269.00 | 2 153 428.00 | | 2 042 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 515.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 158 115.00 | | | 158 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 939.00 | | 97 102.00 | 2 119 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 403.00 | 2 133 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 403.00 | 1 378 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 789.00 | | 97 102.00 | 1 364 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 647.00 | | | 743 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 012.00 | 97 313.00 | 45 623.00 | 988 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 510.00 | 97 313.00 | 45 623.00 | 976 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 153.00 | | 4 876.00 | 199 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 153.00 | | 4 876.00 | 199 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 153.00 | | 4 876.00 | 199 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 440.00 | 253 440.00 | | 253 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 482.00 | 333 482.00 | | 333 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UX Autres créances clients | 276 182.00 | 276 182.00 | | 276 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 139.00 | 220 139.00 | | 220 139.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 621.00 | 60 962.00 | 51 659.00 | 112 621.00 |
VI Groupe et associés | 158 115.00 | 158 115.00 | | 158 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 800.00 | 514 800.00 | | 514 800.00 |
VW T.V.A. | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 250.00 | 900 591.00 | 51 659.00 | 952 250.00 |