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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 116 694.00 | 83 306.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 125.00 | 400 067.00 | 63 057.00 | 463 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 665.00 | 459 748.00 | 241 917.00 | 701 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 939.00 | 988 012.00 | 1 131 927.00 | 2 119 939.00 |
BT Marchandises | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 487.00 | 199 153.00 | 246 334.00 | 445 487.00 |
BZ Autres créances | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
CF Disponibilités | 325 196.00 | | 325 196.00 | 325 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 220 654.00 | 199 153.00 | 1 021 502.00 | 1 220 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 593.00 | 1 187 165.00 | 2 153 428.00 | 3 340 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
CU Autres participations | 734 350.00 | | 734 350.00 | 734 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 316 418.00 | 316 418.00 | | 316 418.00 |
DH Report à nouveau | 733 653.00 | 929 311.00 | | 733 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 079.00 | 104 342.00 | | 154 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 303.00 | 1 375 224.00 | | 1 229 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 458.00 | 181 109.00 | | 140 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 015.00 | 7 580.00 | | 138 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 379.00 | 290 914.00 | | 276 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 693.00 | 174 651.00 | | 126 693.00 |
EA Autres dettes | 116 980.00 | 196 989.00 | | 116 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 600.00 | 152 000.00 | | 125 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 125.00 | 1 003 242.00 | | 924 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 428.00 | 2 378 467.00 | | 2 153 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 125.00 | 883 302.00 | | 924 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 508.00 | | 32 031.00 | 2 101 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 2 119 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 1 364 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 358.00 | | 32 031.00 | 1 346 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 647.00 | | | 743 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 371.00 | 98 241.00 | 13 600.00 | 903 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 869.00 | 98 241.00 | 13 600.00 | 891 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 184.00 | 14 969.00 | | 184 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 184.00 | 14 969.00 | | 184 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 184.00 | 14 969.00 | | 184 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 379.00 | 276 379.00 | | 276 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 980.00 | 116 980.00 | | 116 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UX Autres créances clients | 219 984.00 | 219 984.00 | | 219 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 503.00 | 225 503.00 | | 225 503.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 943.00 | 119 943.00 | | 119 943.00 |
VI Groupe et associés | 138 015.00 | 138 015.00 | | 138 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 030.00 | 487 030.00 | | 487 030.00 |
VW T.V.A. | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 125.00 | 924 125.00 | | 924 125.00 |