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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 106 694.00 | 93 306.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 658.00 | 378 947.00 | 94 711.00 | 473 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 701.00 | 406 227.00 | 266 473.00 | 672 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 508.00 | 903 371.00 | 1 198 136.00 | 2 101 508.00 |
BT Marchandises | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 169.00 | 184 184.00 | 209 985.00 | 394 169.00 |
BZ Autres créances | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 900 717.00 | | 900 717.00 | 900 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 514.00 | 184 184.00 | 1 180 331.00 | 1 364 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 022.00 | 1 087 555.00 | 2 378 467.00 | 3 466 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
CU Autres participations | 734 350.00 | | 734 350.00 | 734 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 316 418.00 | 316 418.00 | | 316 418.00 |
DH Report à nouveau | 929 311.00 | 947 369.00 | | 929 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 342.00 | 111 942.00 | | 104 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 224.00 | 1 400 883.00 | | 1 375 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 109.00 | 264 573.00 | | 181 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 580.00 | 16 955.00 | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 914.00 | 284 819.00 | | 290 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 651.00 | 227 295.00 | | 174 651.00 |
EA Autres dettes | 196 989.00 | 146 621.00 | | 196 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 000.00 | 18 920.00 | | 152 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 242.00 | 959 182.00 | | 1 003 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 467.00 | 2 360 065.00 | | 2 378 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 270.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 174.00 | | 789 542.00 | 1 424 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 209.00 | 2 101 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 209.00 | 1 346 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 525.00 | | 88 042.00 | 1 370 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 147.00 | | 701 500.00 | 42 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 428.00 | | | 864 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 926.00 | | | 852 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
6T Sur comptes clients | 184 184.00 | | | 184 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 026.00 | | 3 843.00 | 188 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 026.00 | | 3 843.00 | 188 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 914.00 | 290 914.00 | | 290 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 989.00 | 196 989.00 | | 196 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UX Autres créances clients | 185 132.00 | | | 185 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 037.00 | | | 209 037.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 109.00 | 61 168.00 | 119 941.00 | 181 109.00 |
VI Groupe et associés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 194.00 | | | 83 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 310.00 | 453 310.00 | | 453 310.00 |
VW T.V.A. | 68 897.00 | 68 897.00 | | 68 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 242.00 | 883 302.00 | 119 941.00 | 1 003 242.00 |