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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 223.00 | 25 315.00 | 9 908.00 | 35 223.00 |
AN Terrains | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
AP Constructions | 1 672 893.00 | 819 509.00 | 853 384.00 | 1 672 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 312.00 | 206 063.00 | 105 249.00 | 311 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 370.00 | 17 755.00 | 10 614.00 | 28 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 508.00 | 1 068 642.00 | 1 037 866.00 | 2 106 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BT Marchandises | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 898.00 | 1 835.00 | 18 063.00 | 19 898.00 |
BZ Autres créances | 47 183.00 | | 47 183.00 | 47 183.00 |
CF Disponibilités | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 967.00 | 1 835.00 | 151 131.00 | 152 967.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 474.00 | 1 070 477.00 | 1 188 997.00 | 2 259 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
CU Autres participations | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 329.00 | 121 329.00 | | 121 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 806.00 | 169 806.00 | | 169 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
DG Autres réserves | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
DH Report à nouveau | 354 933.00 | 402 299.00 | | 354 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 186.00 | -47 366.00 | | -20 186.00 |
DK Provisions réglementées | 13 171.00 | 15 938.00 | | 13 171.00 |
DL TOTAL (I) | 690 583.00 | 713 536.00 | | 690 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 343.00 | 410 229.00 | | 335 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 073.00 | 107 496.00 | | 95 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 189.00 | 65 878.00 | | 65 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808.00 | 46 325.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 414.00 | 629 928.00 | | 498 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 997.00 | 1 343 464.00 | | 1 188 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 414.00 | 404 928.00 | | 323 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 187.00 | | 69 187.00 | 69 187.00 |
FG Production vendue services | 1 116 774.00 | | 1 116 774.00 | 1 116 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 960.00 | | 1 185 960.00 | 1 185 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 94 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 473.00 | 16 213.00 | | 15 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 434.00 | 91 087.00 | | 93 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 766.00 | 4 131.00 | | 2 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 894.00 | 4 131.00 | | 44 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 296.00 | 10 084.00 | | 23 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 296.00 | 10 084.00 | | 23 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 598.00 | -5 954.00 | | 21 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 024.00 | 1 199 455.00 | | 1 249 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 210.00 | 1 246 822.00 | | 1 269 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 186.00 | -47 366.00 | | -20 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 469.00 | | 6 830.00 | 2 148 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 791.00 | 2 106 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 791.00 | 2 066 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 134.00 | | 6 830.00 | 2 108 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 337.00 | 139 096.00 | 48 791.00 | 978 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 022.00 | 139 096.00 | 48 791.00 | 953 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 938.00 | | 2 766.00 | 15 938.00 |
6T Sur comptes clients | 2 559.00 | 1 302.00 | 2 025.00 | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 559.00 | 1 302.00 | 2 025.00 | 2 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 497.00 | 1 302.00 | 4 791.00 | 18 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 302.00 | 2 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 50 000.00 | 175 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 073.00 | 95 073.00 | | 95 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
VI Groupe et associés | 110 343.00 | 110 343.00 | | 110 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 414.00 | 323 414.00 | 175 000.00 | 498 414.00 |