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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 223.00 | 25 315.00 | 9 908.00 | 35 223.00 |
AN Terrains | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
AP Constructions | 1 675 284.00 | 1 048 652.00 | 626 631.00 | 1 675 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 916.00 | 246 935.00 | 76 981.00 | 323 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 923.00 | 17 118.00 | 8 805.00 | 25 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 712.00 | 1 338 020.00 | 793 692.00 | 2 131 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BT Marchandises | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 881.00 | 537.00 | 20 344.00 | 20 881.00 |
BZ Autres créances | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
CF Disponibilités | 220 943.00 | | 220 943.00 | 220 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 817.00 | 537.00 | 294 279.00 | 294 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 529.00 | 1 338 557.00 | 1 087 972.00 | 2 426 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606.00 | | | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 329.00 | 121 329.00 | | 121 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 806.00 | 169 806.00 | | 169 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
DG Autres réserves | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
DH Report à nouveau | 590 240.00 | 648 373.00 | | 590 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 851.00 | -30 134.00 | | -74 851.00 |
DK Provisions réglementées | 5 637.00 | 6 929.00 | | 5 637.00 |
DL TOTAL (I) | 863 692.00 | 967 834.00 | | 863 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 380.00 | 120 758.00 | | 147 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 291.00 | 77 811.00 | | 57 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 608.00 | 10 701.00 | | 19 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 279.00 | 213 249.00 | | 224 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 972.00 | 1 181 083.00 | | 1 087 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 279.00 | 213 249.00 | | 224 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 979.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
FG Production vendue services | 1 143 917.00 | | 1 143 917.00 | 1 143 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 180.00 | | 1 219 180.00 | 1 219 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215.00 | 641.00 | | 1 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 292.00 | 3 650.00 | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 507.00 | 4 291.00 | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 220.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 721.00 | 4 071.00 | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 054.00 | 1 276 394.00 | | 1 242 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 905.00 | 1 306 528.00 | | 1 316 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 851.00 | -30 134.00 | | -74 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 115.00 | | 43 605.00 | 2 130 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 008.00 | 2 131 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 008.00 | 2 095 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 286.00 | | 43 605.00 | 2 094 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 881.00 | 112 147.00 | 42 008.00 | 1 267 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 566.00 | 112 147.00 | 42 008.00 | 1 242 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 929.00 | | 1 292.00 | 6 929.00 |
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | | 745.00 | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | | 745.00 | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 211.00 | | 2 036.00 | 8 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 380.00 | 147 380.00 | | 147 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 279.00 | 224 279.00 | | 224 279.00 |