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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 223.00 | 25 315.00 | 9 908.00 | 35 223.00 |
AN Terrains | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
AP Constructions | 1 694 104.00 | 990 569.00 | 703 534.00 | 1 694 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 524.00 | 231 437.00 | 86 087.00 | 317 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 060.00 | 20 559.00 | 8 501.00 | 29 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 115.00 | 1 267 881.00 | 862 235.00 | 2 130 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BT Marchandises | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 074.00 | 1 282.00 | 23 792.00 | 25 074.00 |
BZ Autres créances | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
CF Disponibilités | 215 490.00 | | 215 490.00 | 215 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 131.00 | 1 282.00 | 318 848.00 | 320 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 246.00 | 1 269 163.00 | 1 181 083.00 | 2 450 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606.00 | | | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 329.00 | 121 329.00 | | 121 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 806.00 | 169 806.00 | | 169 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
DG Autres réserves | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
DH Report à nouveau | 648 373.00 | 275 015.00 | | 648 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 134.00 | 396 691.00 | | -30 134.00 |
DK Provisions réglementées | 6 929.00 | 10 579.00 | | 6 929.00 |
DL TOTAL (I) | 967 834.00 | 1 024 951.00 | | 967 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 758.00 | 130 921.00 | | 120 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 811.00 | 60 620.00 | | 77 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 701.00 | 6 437.00 | | 10 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 249.00 | 197 978.00 | | 213 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 083.00 | 1 222 929.00 | | 1 181 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 249.00 | 197 978.00 | | 213 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
FG Production vendue services | 1 165 237.00 | | 1 165 237.00 | 1 165 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 580.00 | | 1 236 580.00 | 1 236 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 102 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641.00 | 423 550.00 | | 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 650.00 | 2 592.00 | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 292.00 | 426 143.00 | | 4 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 4 731.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 071.00 | 421 412.00 | | 4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 394.00 | 1 679 744.00 | | 1 276 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 528.00 | 1 283 053.00 | | 1 306 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 134.00 | 396 691.00 | | -30 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 550.00 | | 37 536.00 | 2 106 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 971.00 | 2 130 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 971.00 | 2 094 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 796.00 | | 37 461.00 | 2 070 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | 75.00 | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 579.00 | 110 273.00 | 13 971.00 | 1 171 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 264.00 | 110 273.00 | 13 971.00 | 1 146 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 579.00 | | 3 650.00 | 10 579.00 |
6T Sur comptes clients | 2 347.00 | 1 282.00 | 2 347.00 | 2 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 347.00 | 1 282.00 | 2 347.00 | 2 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 926.00 | 1 282.00 | 5 997.00 | 12 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282.00 | 2 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 758.00 | 120 758.00 | | 120 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VP Divers | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 631.00 | 90 631.00 | | 90 631.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 249.00 | 213 249.00 | | 213 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
ZE Dividendes | | 2.00 | | |