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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 223.00 | 25 315.00 | 9 908.00 | 35 223.00 |
AN Terrains | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
AP Constructions | 1 718 967.00 | 1 208 401.00 | 510 566.00 | 1 718 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 556.00 | 284 598.00 | 45 959.00 | 330 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 551.00 | 20 423.00 | 6 128.00 | 26 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 652.00 | 1 538 737.00 | 626 915.00 | 2 165 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BT Marchandises | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BZ Autres créances | 112 775.00 | | 112 775.00 | 112 775.00 |
CF Disponibilités | 121 957.00 | | 121 957.00 | 121 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 243.00 | | 255 243.00 | 255 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 895.00 | 1 538 737.00 | 882 159.00 | 2 420 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 645.00 | | | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 329.00 | 121 329.00 | | 121 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 806.00 | 169 806.00 | | 169 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
DG Autres réserves | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
DH Report à nouveau | 400 822.00 | 515 389.00 | | 400 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 360.00 | -114 567.00 | | -35 360.00 |
DK Provisions réglementées | 3 401.00 | 4 126.00 | | 3 401.00 |
DL TOTAL (I) | 711 529.00 | 747 614.00 | | 711 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 952.00 | 133 479.00 | | 105 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 678.00 | 75 658.00 | | 64 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 630.00 | 212 338.00 | | 170 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 159.00 | 959 952.00 | | 882 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
FG Production vendue services | 759 859.00 | | 759 859.00 | 759 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 915.00 | | 790 915.00 | 790 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 451.00 | |
GE Autres charges | | | 47 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 262.00 | 5 704.00 | | 26 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 725.00 | 1 512.00 | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 987.00 | 7 216.00 | | 26 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 987.00 | 7 215.00 | | 26 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 350.00 | 719 518.00 | | 901 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 710.00 | 834 085.00 | | 936 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 360.00 | -114 567.00 | | -35 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 445.00 | | 20 994.00 | 2 146 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786.00 | 2 165 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786.00 | 2 129 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 616.00 | | 20 844.00 | 2 110 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | 150.00 | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 072.00 | 96 451.00 | 1 786.00 | 1 444 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 757.00 | 96 451.00 | 1 786.00 | 1 418 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 126.00 | | 725.00 | 4 126.00 |
6T Sur comptes clients | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 663.00 | | 1 262.00 | 4 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 952.00 | 105 952.00 | | 105 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VB T. V. A. | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 166.00 | 123 409.00 | 756.00 | 124 166.00 |
VW T.V.A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 630.00 | 170 630.00 | | 170 630.00 |