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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 223.00 | 25 315.00 | 9 908.00 | 35 223.00 |
AN Terrains | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
AP Constructions | 1 701 236.00 | 1 134 322.00 | 566 914.00 | 1 701 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 230.00 | 265 475.00 | 63 755.00 | 329 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 551.00 | 18 960.00 | 7 591.00 | 26 551.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 445.00 | 1 444 072.00 | 702 373.00 | 2 146 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BT Marchandises | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 902.00 | 537.00 | 17 364.00 | 17 902.00 |
BZ Autres créances | 57 302.00 | | 57 302.00 | 57 302.00 |
CF Disponibilités | 159 163.00 | | 159 163.00 | 159 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 116.00 | 537.00 | 257 579.00 | 258 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 561.00 | 1 444 609.00 | 959 952.00 | 2 404 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 645.00 | | | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 329.00 | 121 329.00 | | 121 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 806.00 | 169 806.00 | | 169 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
DG Autres réserves | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
DH Report à nouveau | 515 389.00 | 590 240.00 | | 515 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 567.00 | -74 851.00 | | -114 567.00 |
DK Provisions réglementées | 4 126.00 | 5 637.00 | | 4 126.00 |
DL TOTAL (I) | 747 614.00 | 863 692.00 | | 747 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 479.00 | 147 380.00 | | 133 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 658.00 | 57 291.00 | | 75 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 201.00 | 19 608.00 | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 338.00 | 224 279.00 | | 212 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 952.00 | 1 087 972.00 | | 959 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 338.00 | 224 279.00 | | 212 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
FG Production vendue services | 634 852.00 | | 634 852.00 | 634 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 918.00 | | 665 918.00 | 665 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 108.00 | |
GE Autres charges | | | 44 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 704.00 | 1 215.00 | | 5 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 512.00 | 1 292.00 | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 215.00 | 2 506.00 | | 7 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 215.00 | 1 721.00 | | 7 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 518.00 | 1 242 054.00 | | 719 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 085.00 | 1 316 905.00 | | 834 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 567.00 | -74 851.00 | | -114 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 712.00 | | 33 950.00 | 2 131 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 162.00 | 2 055.00 | 2 146 445.00 | 17 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 162.00 | 2 055.00 | 2 110 616.00 | 17 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 883.00 | | 33 950.00 | 2 095 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 020.00 | 108 108.00 | 2 055.00 | 1 338 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 705.00 | 108 108.00 | 2 055.00 | 1 312 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 637.00 | | 1 512.00 | 5 637.00 |
6T Sur comptes clients | 537.00 | | | 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537.00 | | | 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 175.00 | | 1 512.00 | 6 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 479.00 | 133 479.00 | | 133 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
VB T. V. A. | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VP Divers | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 204.00 | 89 953.00 | 1 251.00 | 91 204.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 338.00 | 212 338.00 | | 212 338.00 |