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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 223.00 | 25 315.00 | 9 908.00 | 35 223.00 |
AN Terrains | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
AP Constructions | 1 672 757.00 | 908 460.00 | 764 297.00 | 1 672 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 113.00 | 219 461.00 | 98 651.00 | 318 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 328.00 | 18 343.00 | 7 985.00 | 26 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 550.00 | 1 171 579.00 | 934 971.00 | 2 106 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BT Marchandises | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 685.00 | 2 347.00 | 39 338.00 | 41 685.00 |
BZ Autres créances | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
CF Disponibilités | 181 498.00 | | 181 498.00 | 181 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 304.00 | 2 347.00 | 287 957.00 | 290 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 854.00 | 1 173 926.00 | 1 222 929.00 | 2 396 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531.00 | | | 531.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 329.00 | 121 329.00 | | 121 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 806.00 | 169 806.00 | | 169 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
DG Autres réserves | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
DH Report à nouveau | 275 015.00 | 354 933.00 | | 275 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 691.00 | -20 186.00 | | 396 691.00 |
DK Provisions réglementées | 10 579.00 | 13 171.00 | | 10 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 951.00 | 690 583.00 | | 1 024 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 335 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 921.00 | 95 073.00 | | 130 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 620.00 | 65 189.00 | | 60 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 437.00 | 2 808.00 | | 6 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 978.00 | 498 414.00 | | 197 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 929.00 | 1 188 997.00 | | 1 222 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 831.00 | | 72 831.00 | 72 831.00 |
FG Production vendue services | 1 144 417.00 | | 1 144 417.00 | 1 144 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 248.00 | | 1 217 248.00 | 1 217 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 95 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 550.00 | 42 128.00 | | 423 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 592.00 | 2 766.00 | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 143.00 | 44 894.00 | | 426 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | 23 296.00 | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421 412.00 | 21 598.00 | | 421 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 744.00 | 1 249 024.00 | | 1 679 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 053.00 | 1 269 210.00 | | 1 283 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 691.00 | -20 186.00 | | 396 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 508.00 | | 15 360.00 | 2 106 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 731.00 | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 318.00 | 2 106 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 587.00 | 2 070 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 173.00 | | 15 210.00 | 2 066 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | 150.00 | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 642.00 | | | 1 068 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 327.00 | | | 1 043 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 171.00 | | 2 592.00 | 13 171.00 |
6T Sur comptes clients | 1 835.00 | 2 347.00 | 1 835.00 | 1 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 835.00 | 2 347.00 | 1 835.00 | 1 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 007.00 | 2 347.00 | 4 428.00 | 15 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 347.00 | 1 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 921.00 | 130 921.00 | | 130 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VP Divers | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 347.00 | 93 347.00 | | 93 347.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 978.00 | 197 978.00 | | 197 978.00 |