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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 597.00 | 3 149.00 | 1 448.00 | 4 597.00 |
BF Prêts | 611 561.00 | | 611 561.00 | 611 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 021.00 | 9 962.00 | 673 060.00 | 683 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 443 233.00 | | 1 443 233.00 | 1 443 233.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 513.00 | | 1 444 513.00 | 1 444 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 534.00 | 9 962.00 | 2 117 573.00 | 2 127 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 611 561.00 | | | 611 561.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 339.00 | | | 260 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 560.00 | | | 1 268 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 165.00 | | | 510 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 615.00 | | | 334 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 9.00 | | 4 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 013.00 | | | 849 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 573.00 | | | 2 117 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 013.00 | | | 849 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 875.00 | | | 506 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 876.00 | | 14 753.00 | 774 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 856.00 | 1 829.00 | 613 681.00 | 87 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 856.00 | 18 752.00 | 683 022.00 | 87 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 922.00 | 4 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 069.00 | | 1 450.00 | 20 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 063.00 | | 13 303.00 | 690 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 882.00 | 2.00 | 16 922.00 | 26 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 069.00 | 2.00 | 16 922.00 | 20 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 973.00 | 244 973.00 | | 244 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UP Prêts | 611 561.00 | 611 561.00 | | 611 561.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 165.00 | 510 165.00 | | 510 165.00 |
VI Groupe et associés | 89 642.00 | 89 642.00 | | 89 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 840.00 | 612 840.00 | | 612 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 013.00 | 849 013.00 | | 849 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
ST Autres comptes | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 475.00 | | | 38 475.00 |