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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 724.00 | 8 516.00 | 1 207.00 | 9 724.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 116.00 | 436.00 | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 252.00 | 22 792.00 | 9 459.00 | 32 252.00 |
BF Prêts | 3 855 101.00 | | 3 855 101.00 | 3 855 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 033 183.00 | 31 425.00 | 4 001 759.00 | 4 033 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 356 567.00 | | 1 356 567.00 | 1 356 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
CF Disponibilités | 712 304.00 | | 712 304.00 | 712 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 170.00 | | 2 194 170.00 | 2 194 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 353.00 | 31 425.00 | 6 195 929.00 | 6 227 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 855 101.00 | | | 3 855 101.00 |
CU Autres participations | 77 624.00 | | 77 624.00 | 77 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 000.00 | 1 772 000.00 | | 1 772 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 959.00 | 199 959.00 | | 199 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 949 146.00 | 263 560.00 | | 949 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 271.00 | 685 586.00 | | 42 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 376.00 | 2 926 105.00 | | 2 968 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 432.00 | 302 747.00 | | 96 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 873 316.00 | 1 841 270.00 | | 2 873 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 562.00 | 18 093.00 | | 15 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 980.00 | 202 378.00 | | 19 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 468.00 | 166 468.00 | | 166 468.00 |
EA Autres dettes | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 553.00 | 2 530 956.00 | | 3 227 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 929.00 | 5 457 061.00 | | 6 195 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 553.00 | 2 530 956.00 | | 3 227 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 432.00 | 302 747.00 | | 96 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 667.00 | | 91 667.00 | 91 667.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 667.00 | | 91 667.00 | 91 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 106.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 779.00 | 6 960.00 | | 19 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | 13 320.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 281 920.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 320.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 481.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 281 439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 367.00 | 1 163 348.00 | | 297 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 096.00 | 477 762.00 | | 255 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 271.00 | 685 586.00 | | 42 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 120.00 | | 1 016 321.00 | 3 366 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 349 188.00 | 70.00 | 3 932 725.00 | 349 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 188.00 | 70.00 | 4 033 183.00 | 349 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 498.00 | | 1 306.00 | 31 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 266 968.00 | | 1 015 015.00 | 3 266 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 319.00 | 4 106.00 | | 27 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | 932.00 | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 734.00 | 3 174.00 | | 19 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 749 102.00 | 2 749 102.00 | | 2 749 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 468.00 | 166 468.00 | | 166 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
UP Prêts | 3 855 101.00 | 3 855 101.00 | | 3 855 101.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 432.00 | 96 432.00 | | 96 432.00 |
VI Groupe et associés | 124 214.00 | 124 214.00 | | 124 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 189 196.00 | | | 1 189 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 401.00 | 3 980 401.00 | | 3 980 401.00 |
VW T.V.A. | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 553.00 | 3 227 553.00 | | 3 227 553.00 |