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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 530.00 | 22.00 | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 252.00 | 28 904.00 | 3 348.00 | 32 252.00 |
BF Prêts | 7 068 561.00 | | 7 068 561.00 | 7 068 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 245 454.00 | 39 157.00 | 7 206 296.00 | 7 245 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 406.00 | | 272 406.00 | 272 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
BZ Autres créances | 159 104.00 | | 159 104.00 | 159 104.00 |
CF Disponibilités | 536 657.00 | | 536 657.00 | 536 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 527.00 | | 998 527.00 | 998 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 243 980.00 | 39 157.00 | 8 204 823.00 | 8 243 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 068 561.00 | | | 7 068 561.00 |
CU Autres participations | 76 434.00 | | 76 434.00 | 76 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 000.00 | 1 772 000.00 | | 1 772 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 959.00 | 199 959.00 | | 199 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 200.00 | 177 200.00 | | 177 200.00 |
DG Autres réserves | 1 021 989.00 | 925 131.00 | | 1 021 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 651 601.00 | 96 858.00 | | 2 651 601.00 |
DL TOTAL (I) | 5 822 749.00 | 3 171 148.00 | | 5 822 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 15.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004 147.00 | 4 645 906.00 | | 2 004 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 216.00 | 4 919.00 | | 12 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 413.00 | 5 364.00 | | 143 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 468.00 | 166 468.00 | | 166 468.00 |
EA Autres dettes | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 074.00 | 4 878 466.00 | | 2 382 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 204 823.00 | 8 049 614.00 | | 8 204 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 074.00 | 4 878 466.00 | | 2 382 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
FG Production vendue services | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 326.00 | | 606 326.00 | 606 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 597 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 566 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 688 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 923.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 830.00 | 618.00 | | -10 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 780.00 | 98.00 | | 25 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 658.00 | 881 678.00 | | 3 204 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 058.00 | 784 820.00 | | 553 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 651 601.00 | 96 858.00 | | 2 651 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 910 539.00 | | 336 904.00 | 6 910 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 989.00 | 7 144 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989.00 | 7 245 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810 081.00 | | 336 904.00 | 6 810 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 396.00 | 1 762.00 | | 37 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 672.00 | 1 762.00 | | 27 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180 128.00 | 1 180 128.00 | | 1 180 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 468.00 | 166 468.00 | | 166 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
UP Prêts | 7 068 561.00 | 7 068 561.00 | | 7 068 561.00 |
UX Autres créances clients | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 824 019.00 | 824 019.00 | | 824 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 341 759.00 | | | 3 341 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 913.00 | 156 913.00 | | 156 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 258 026.00 | 7 258 026.00 | | 7 258 026.00 |
VW T.V.A. | 117 633.00 | 117 633.00 | | 117 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 074.00 | 2 382 074.00 | | 2 382 074.00 |