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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 392.00 | 160.00 | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 252.00 | 27 280.00 | 4 972.00 | 32 252.00 |
BF Prêts | 6 731 657.00 | | 6 731 657.00 | 6 731 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 910 539.00 | 37 396.00 | 6 873 143.00 | 6 910 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 533.00 | | 702 533.00 | 702 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
BZ Autres créances | 62 205.00 | | 62 205.00 | 62 205.00 |
CF Disponibilités | 383 570.00 | | 383 570.00 | 383 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 471.00 | | 1 176 471.00 | 1 176 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 087 010.00 | 37 396.00 | 8 049 614.00 | 8 087 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 731 657.00 | | | 6 731 657.00 |
CU Autres participations | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 000.00 | 1 772 000.00 | | 1 772 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 959.00 | 199 959.00 | | 199 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 200.00 | 177 200.00 | | 177 200.00 |
DG Autres réserves | 925 131.00 | 819 217.00 | | 925 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 858.00 | 105 914.00 | | 96 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 148.00 | 3 074 290.00 | | 3 171 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 645 906.00 | 3 940 583.00 | | 4 645 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | 17 741.00 | | 4 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 364.00 | 43 890.00 | | 5 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 468.00 | 166 468.00 | | 166 468.00 |
EA Autres dettes | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 878 466.00 | 4 224 492.00 | | 4 878 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 049 614.00 | 7 298 781.00 | | 8 049 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 878 466.00 | 4 224 492.00 | | 4 878 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 712.00 | | 610 712.00 | 610 712.00 |
FG Production vendue services | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 750.00 | | 628 750.00 | 628 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 923.00 | 5 304.00 | | 1 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 6 360.00 | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | -4 990.00 | | 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 678.00 | 388 370.00 | | 881 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 820.00 | 282 457.00 | | 784 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 858.00 | 105 914.00 | | 96 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 058 380.00 | | 1 889 849.00 | 5 058 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 690.00 | | 6 810 081.00 | 37 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 690.00 | | 6 910 539.00 | 37 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957 922.00 | | 1 889 849.00 | 4 957 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 980.00 | 2 416.00 | | 34 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 448.00 | 276.00 | | 9 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 532.00 | 2 140.00 | | 25 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 521 887.00 | 4 521 887.00 | | 4 521 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 468.00 | 166 468.00 | | 166 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
UP Prêts | 6 731 657.00 | 6 731 657.00 | | 6 731 657.00 |
UX Autres créances clients | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 124 019.00 | 124 019.00 | | 124 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 323.00 | | | 705 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 822 025.00 | 6 822 025.00 | | 6 822 025.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 878 466.00 | 4 878 466.00 | | 4 878 466.00 |