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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 724.00 | 7 585.00 | 2 139.00 | 9 724.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 498.00 | 19 734.00 | 11 763.00 | 31 498.00 |
BF Prêts | 3 248 968.00 | | 3 248 968.00 | 3 248 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 120.00 | 27 319.00 | 3 338 801.00 | 3 366 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 356 567.00 | | 1 356 567.00 | 1 356 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 061.00 | | 333 061.00 | 333 061.00 |
BZ Autres créances | 273 631.00 | | 273 631.00 | 273 631.00 |
CF Disponibilités | 147 404.00 | | 147 404.00 | 147 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 260.00 | | 2 118 260.00 | 2 118 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 380.00 | 27 319.00 | 5 457 061.00 | 5 484 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 248 968.00 | | | 3 248 968.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 000.00 | | | 1 772 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 959.00 | | | 199 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 560.00 | | | 263 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 586.00 | | | 685 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 105.00 | | | 2 926 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 747.00 | | | 302 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 270.00 | | | 1 841 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 378.00 | | | 202 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 468.00 | | | 166 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 956.00 | | | 2 530 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 061.00 | | | 5 457 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 956.00 | | | 2 530 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 747.00 | | | 302 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 333.00 | | 108 333.00 | 108 333.00 |
FG Production vendue services | 277 550.00 | | 277 550.00 | 277 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 884.00 | | 385 884.00 | 385 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 600.00 | | | 268 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 920.00 | | | 281 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 439.00 | | | 281 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 616.00 | | | 125 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 348.00 | | | 1 163 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 762.00 | | | 477 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 586.00 | | | 685 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 021.00 | | 6 490 610.00 | 683 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 749 631.00 | 320.00 | 3 266 968.00 | 3 749 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 749 631.00 | 57 880.00 | 3 366 120.00 | 3 749 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 67 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 160.00 | 31 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 744.00 | | 5 311.00 | 64 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 597.00 | | 82 061.00 | 4 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 681.00 | | 6 403 239.00 | 613 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 121.00 | 3 759.00 | 57 560.00 | 81 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 316.00 | 669.00 | 2 400.00 | 9 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 805.00 | 3 090.00 | 55 160.00 | 71 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 694 906.00 | 1 694 906.00 | | 1 694 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 474.00 | 125 474.00 | | 125 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 468.00 | 166 468.00 | | 166 468.00 |
UP Prêts | 3 248 968.00 | 3 248 968.00 | | 3 248 968.00 |
UX Autres créances clients | 333 061.00 | | | 333 061.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 747.00 | 302 747.00 | | 302 747.00 |
VI Groupe et associés | 146 364.00 | 146 364.00 | | 146 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 066 618.00 | | | 1 066 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 802 645.00 | | | 1 802 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 400.00 | | | 269 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 863 257.00 | 3 863 257.00 | | 3 863 257.00 |
VW T.V.A. | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 956.00 | 2 530 956.00 | | 2 530 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 357.00 | 8 606.00 | | 13 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 832.00 | 9 515.00 | | 37 832.00 |
ST Autres comptes | 70 165.00 | 9 864.00 | | 70 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 636.00 | 19 097.00 | | 29 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 242.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 088.00 | 8 848.00 | | 14 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 856.00 | 3 547.00 | | 16 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 632.00 | 38 475.00 | | 137 632.00 |