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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 724.00 | 9 448.00 | 276.00 | 9 724.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 254.00 | 298.00 | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 252.00 | 25 278.00 | 6 974.00 | 32 252.00 |
BF Prêts | 4 881 398.00 | | 4 881 398.00 | 4 881 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 058 380.00 | 34 980.00 | 5 023 400.00 | 5 058 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313 233.00 | | 1 313 233.00 | 1 313 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 883.00 | | 198 883.00 | 198 883.00 |
BZ Autres créances | 65 740.00 | | 65 740.00 | 65 740.00 |
CF Disponibilités | 684 294.00 | | 684 294.00 | 684 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 381.00 | | 2 275 381.00 | 2 275 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 333 761.00 | 34 980.00 | 7 298 781.00 | 7 333 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 881 398.00 | | | 4 881 398.00 |
CU Autres participations | 76 524.00 | | 76 524.00 | 76 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 000.00 | 1 772 000.00 | | 1 772 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 959.00 | 199 959.00 | | 199 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 200.00 | 5 000.00 | | 177 200.00 |
DG Autres réserves | 819 217.00 | 949 146.00 | | 819 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 914.00 | 42 271.00 | | 105 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 290.00 | 2 968 376.00 | | 3 074 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 96 432.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940 583.00 | 2 873 316.00 | | 3 940 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 741.00 | 15 562.00 | | 17 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 890.00 | 19 980.00 | | 43 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 468.00 | 166 468.00 | | 166 468.00 |
EA Autres dettes | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224 492.00 | 3 227 553.00 | | 4 224 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 298 781.00 | 6 195 929.00 | | 7 298 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 224 492.00 | 3 227 553.00 | | 4 224 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 149 069.00 | | 149 069.00 | 149 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 069.00 | | 149 069.00 | 149 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 360.00 | 70.00 | | 6 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 360.00 | 70.00 | | 6 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 360.00 | 70.00 | | 8 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 350.00 | 70.00 | | 11 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 990.00 | | | -4 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 370.00 | 297 367.00 | | 388 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 457.00 | 255 096.00 | | 282 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 914.00 | 42 271.00 | | 105 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 033 183.00 | | 2 000 277.00 | 4 033 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 971 080.00 | 4 000.00 | 4 957 922.00 | 971 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 971 080.00 | 4 000.00 | 5 058 380.00 | 971 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932 725.00 | | 2 000 277.00 | 3 932 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 425.00 | 3 555.00 | | 31 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 516.00 | 932.00 | | 8 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 908.00 | 2 624.00 | | 22 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 816 564.00 | 3 816 564.00 | | 3 816 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 468.00 | 166 468.00 | | 166 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
UP Prêts | 4 881 398.00 | 4 881 398.00 | | 4 881 398.00 |
UX Autres créances clients | 198 883.00 | 198 883.00 | | 198 883.00 |
VB T. V. A. | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 124 019.00 | 124 019.00 | | 124 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 360.00 | | | 1 150 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 897.00 | | | 82 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 159 252.00 | 5 159 252.00 | | 5 159 252.00 |
VW T.V.A. | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 492.00 | 4 224 492.00 | | 4 224 492.00 |