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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 87 115.00 | 62 884.00 | 150 000.00 |
AH Fonds commercial | 875 753.00 | | 875 753.00 | 875 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 150.00 | 568 399.00 | 641 750.00 | 1 210 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 916.00 | 655 515.00 | 1 669 400.00 | 2 324 916.00 |
BT Marchandises | 1 450 529.00 | 376 651.00 | 1 073 878.00 | 1 450 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 021.00 | 21 599.00 | 2 986 422.00 | 3 008 021.00 |
BZ Autres créances | 87 604.00 | | 87 604.00 | 87 604.00 |
CF Disponibilités | 489 212.00 | | 489 212.00 | 489 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 068 716.00 | 398 250.00 | 4 670 465.00 | 5 068 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 393 632.00 | 1 053 766.00 | 6 339 865.00 | 7 393 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 013.00 | | | 89 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 268 000.00 | 2 268 000.00 | | 2 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 766.00 | 49 437.00 | | 65 766.00 |
DG Autres réserves | 743 069.00 | 432 809.00 | | 743 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 318.00 | 326 588.00 | | 414 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 154.00 | 3 076 835.00 | | 3 491 154.00 |
DP Provisions pour risques | 53 767.00 | 35 488.00 | | 53 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 742.00 | 308 729.00 | | 310 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 509.00 | 344 217.00 | | 364 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 817.00 | 56 646.00 | | 82 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 633.00 | 2 350 244.00 | | 1 479 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 770.00 | 596 214.00 | | 631 770.00 |
EA Autres dettes | 289 981.00 | 417 780.00 | | 289 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 202.00 | 3 420 886.00 | | 2 484 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 865.00 | 6 841 939.00 | | 6 339 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 202.00 | 3 420 886.00 | | 2 484 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 070 093.00 | | 16 070 093.00 | 16 070 093.00 |
FG Production vendue services | 1 605.00 | 294 596.00 | 296 202.00 | 1 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 071 698.00 | 294 596.00 | 16 366 295.00 | 16 071 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 802 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 593 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 019.00 | |
GE Autres charges | | | 73 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 046 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 15 800.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 044.00 | 15 800.00 | | 20 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 2 745.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 769.00 | 49 002.00 | | 39 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 805.00 | 40 650.00 | | 43 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 515.00 | 92 397.00 | | 84 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 471.00 | -76 597.00 | | -64 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 904.00 | 134 924.00 | | 191 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 833 123.00 | 16 378 473.00 | | 16 833 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 418 805.00 | 16 051 884.00 | | 16 418 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 318.00 | 326 588.00 | | 414 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 938.00 | | 486 686.00 | 1 858 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 709.00 | 2 324 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 709.00 | 1 210 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 753.00 | | | 1 025 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 339.00 | | 483 519.00 | 747 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 846.00 | | 3 167.00 | 85 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 938.00 | 201 150.00 | 20 573.00 | 474 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 187.00 | 31 929.00 | | 55 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 751.00 | 169 222.00 | 20 573.00 | 419 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 218.00 | 86 336.00 | 66 044.00 | 344 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 486.00 | 133 166.00 | | 243 486.00 |
6T Sur comptes clients | 28 431.00 | | 6 832.00 | 28 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 917.00 | 133 166.00 | 6 832.00 | 271 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 135.00 | 219 502.00 | 72 876.00 | 616 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 270.00 | 271 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 805.00 | 16 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 633.00 | 1 479 633.00 | | 1 479 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 657.00 | 169 657.00 | | 169 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 216.00 | 262 216.00 | | 262 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 981.00 | 289 981.00 | | 289 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 013.00 | 89 013.00 | | 89 013.00 |
UX Autres créances clients | 3 008 022.00 | | | 3 008 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
VB T. V. A. | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 817.00 | 82 817.00 | | 82 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 139.00 | 74 139.00 | | 74 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 986.00 | 3 217 986.00 | | 3 217 986.00 |
VW T.V.A. | 88 326.00 | 88 326.00 | | 88 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 202.00 | 2 484 202.00 | | 2 484 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |