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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AH Fonds commercial | 872 753.00 | | 872 753.00 | 872 753.00 |
AP Constructions | 683.00 | 410.00 | 273.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 449.00 | 1 219 457.00 | 282 991.00 | 1 502 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 949.00 | | 120 949.00 | 120 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 835.00 | 1 369 867.00 | 1 276 967.00 | 2 646 835.00 |
BT Marchandises | 1 123 509.00 | 278 308.00 | 845 200.00 | 1 123 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 143.00 | 151 863.00 | 2 710 279.00 | 2 862 143.00 |
BZ Autres créances | 232 032.00 | | 232 032.00 | 232 032.00 |
CF Disponibilités | 227 871.00 | | 227 871.00 | 227 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 377.00 | 430 172.00 | 4 057 204.00 | 4 487 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 134 212.00 | 1 800 040.00 | 5 334 172.00 | 7 134 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 949.00 | | | 120 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 268 000.00 | 2 268 000.00 | | 2 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 186.00 | 122 926.00 | | 123 186.00 |
DG Autres réserves | 34 040.00 | 29 106.00 | | 34 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 567.00 | 5 194.00 | | -373 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 493.00 | 26 493.00 | | 16 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 152.00 | 2 451 720.00 | | 2 068 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 702.00 | 273 705.00 | | 279 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 702.00 | 273 705.00 | | 279 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 523.00 | 2 167 116.00 | | 2 509 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 531.00 | 436 264.00 | | 272 531.00 |
EA Autres dettes | 181 853.00 | 144 328.00 | | 181 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 317.00 | 2 747 709.00 | | 2 986 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 172.00 | 5 473 134.00 | | 5 334 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 317.00 | 2 747 709.00 | | 2 986 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 868 145.00 | 428 599.00 | 10 296 744.00 | 9 868 145.00 |
FG Production vendue services | 1 511.00 | 136 056.00 | 137 568.00 | 1 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 869 656.00 | 564 656.00 | 10 434 312.00 | 9 869 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 728 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 970 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 330.00 | |
GE Autres charges | | | 10 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 056 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 432.00 | 24 500.00 | | 19 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 333.00 | 44 268.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 765.00 | 83 768.00 | | 31 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 067.00 | 378 388.00 | | 15 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 067.00 | 378 388.00 | | 15 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 697.00 | -294 620.00 | | 16 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 768 848.00 | 14 048 041.00 | | 10 768 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 142 416.00 | 14 042 847.00 | | 11 142 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 567.00 | 5 194.00 | | -373 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 914.00 | | 20 148.00 | 2 663 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 947.00 | 120 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 228.00 | 2 646 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 281.00 | 1 503 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 753.00 | | | 1 022 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 051.00 | | 18 362.00 | 1 512 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 110.00 | | 1 786.00 | 129 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 414.00 | 156 613.00 | 22 160.00 | 1 235 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 414.00 | 156 613.00 | 22 160.00 | 1 085 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 705.00 | 8 330.00 | 2 333.00 | 273 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 249.00 | 278 309.00 | 247 250.00 | 247 249.00 |
6T Sur comptes clients | 21 755.00 | 151 864.00 | 21 755.00 | 21 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 004.00 | 430 173.00 | 269 005.00 | 269 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 709.00 | 438 503.00 | 271 338.00 | 542 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 503.00 | 269 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 523.00 | 2 509 523.00 | | 2 509 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 804.00 | 138 804.00 | | 138 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 964.00 | 104 964.00 | | 104 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 854.00 | 181 854.00 | | 181 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 949.00 | 120 949.00 | | 120 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 862 144.00 | 2 862 144.00 | | 2 862 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VB T. V. A. | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
VP Divers | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 946.00 | 3 256 946.00 | | 3 256 946.00 |
VW T.V.A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 318.00 | 2 986 318.00 | | 2 986 318.00 |