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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 117 283.00 | 32 716.00 | 150 000.00 |
AH Fonds commercial | 872 753.00 | | 872 753.00 | 872 753.00 |
AP Constructions | 683.00 | 68.00 | 614.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 085.00 | 790 503.00 | 762 581.00 | 1 553 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 053.00 | | 113 053.00 | 113 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 575.00 | 907 855.00 | 1 781 719.00 | 2 689 575.00 |
BT Marchandises | 1 846 720.00 | 445 838.00 | 1 400 881.00 | 1 846 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997 997.00 | 31 740.00 | 2 966 256.00 | 2 997 997.00 |
BZ Autres créances | 136 001.00 | | 136 001.00 | 136 001.00 |
CF Disponibilités | 557 591.00 | | 557 591.00 | 557 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 579 398.00 | 477 579.00 | 5 101 819.00 | 5 579 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 974.00 | 1 385 435.00 | 6 883 539.00 | 8 268 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 053.00 | | | 113 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 268 000.00 | 2 268 000.00 | | 2 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 482.00 | 65 766.00 | | 86 482.00 |
DG Autres réserves | 136 671.00 | 743 069.00 | | 136 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 462.00 | 414 318.00 | | 339 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 109.00 | 3 491 154.00 | | 2 877 109.00 |
DP Provisions pour risques | 63 750.00 | 53 767.00 | | 63 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 058.00 | 310 742.00 | | 315 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 808.00 | 364 509.00 | | 378 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 147.00 | 1 479 633.00 | | 2 662 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 104.00 | 631 770.00 | | 548 104.00 |
EA Autres dettes | 417 369.00 | 289 981.00 | | 417 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 622.00 | 2 484 202.00 | | 3 627 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 883 539.00 | 6 339 865.00 | | 6 883 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 627 622.00 | 2 484 202.00 | | 3 627 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 944 119.00 | | 15 944 119.00 | 15 944 119.00 |
FG Production vendue services | 2 206.00 | 242 517.00 | 244 723.00 | 2 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 946 325.00 | 242 517.00 | 16 188 843.00 | 15 946 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 623 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 683 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 474.00 | |
GE Autres charges | | | 5 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 036 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 506.00 | 4 000.00 | | 6 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 120.00 | 16 044.00 | | 12 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 144.00 | 20 044.00 | | 51 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 677.00 | 39 769.00 | | 26 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 250.00 | 43 805.00 | | 26 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 927.00 | 84 515.00 | | 52 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | -64 471.00 | | -1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 115.00 | 191 904.00 | | 142 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 685 021.00 | 16 833 123.00 | | 16 685 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 345 558.00 | 16 418 805.00 | | 16 345 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 462.00 | 414 318.00 | | 339 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 580.00 | 3 600.00 | | 3 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 960.00 | | 369 014.00 | 2 324 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 113 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 2 689 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 1 022 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 753.00 | | | 1 025 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 149.00 | | 343 619.00 | 1 210 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 058.00 | | 25 396.00 | 89 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 515.00 | 252 341.00 | | 655 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 116.00 | 30 168.00 | | 87 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 400.00 | 222 173.00 | | 568 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 510.00 | 16 456.00 | 2 158.00 | 364 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 652.00 | 445 383.00 | 376 196.00 | 376 652.00 |
6T Sur comptes clients | 21 599.00 | 31 741.00 | 21 599.00 | 21 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 251.00 | 477 124.00 | 397 796.00 | 398 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 761.00 | 493 580.00 | 399 954.00 | 762 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484 053.00 | 398 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 250.00 | 12 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 147.00 | 2 662 147.00 | | 2 662 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 886.00 | 167 886.00 | | 167 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 714.00 | 230 714.00 | | 230 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 370.00 | 417 370.00 | | 417 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 054.00 | 113 054.00 | | 113 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 997 997.00 | | | 2 997 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VB T. V. A. | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 746.00 | | | 75 746.00 |
VP Divers | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 107.00 | 71 107.00 | | 71 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 141.00 | 3 288 141.00 | | 3 288 141.00 |
VW T.V.A. | 78 397.00 | 78 397.00 | | 78 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 622.00 | 3 627 622.00 | | 3 627 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |