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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 147 451.00 | 2 548.00 | 150 000.00 |
AH Fonds commercial | 872 753.00 | | 872 753.00 | 872 753.00 |
AP Constructions | 683.00 | 136.00 | 547.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674 863.00 | 1 019 223.00 | 655 640.00 | 1 674 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 652.00 | | 115 652.00 | 115 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 952.00 | 1 166 811.00 | 1 647 141.00 | 2 813 952.00 |
BT Marchandises | 978 381.00 | 234 560.00 | 743 820.00 | 978 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203 901.00 | 27 138.00 | 3 176 763.00 | 3 203 901.00 |
BZ Autres créances | 56 807.00 | | 56 807.00 | 56 807.00 |
CF Disponibilités | 618 407.00 | | 618 407.00 | 618 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 075.00 | | 55 075.00 | 55 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 912 572.00 | 261 698.00 | 4 650 874.00 | 4 912 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 525.00 | 1 428 509.00 | 6 298 015.00 | 7 726 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 652.00 | | | 115 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 268 000.00 | 2 268 000.00 | | 2 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 455.00 | 86 482.00 | | 103 455.00 |
DG Autres réserves | 459 160.00 | 136 671.00 | | 459 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 416.00 | 339 462.00 | | 389 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 493.00 | 46 493.00 | | 36 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 525.00 | 2 877 109.00 | | 3 256 525.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 750.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 317 355.00 | 315 058.00 | | 317 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 355.00 | 378 808.00 | | 317 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 230.00 | | | 182 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 495.00 | 2 662 147.00 | | 1 726 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 262.00 | 548 104.00 | | 530 262.00 |
EA Autres dettes | 285 103.00 | 192 121.00 | | 285 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 134.00 | 3 402 373.00 | | 2 724 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 298 015.00 | 6 658 291.00 | | 6 298 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 134.00 | 3 402 373.00 | | 2 724 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 230.00 | | | 182 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 808 038.00 | 497 194.00 | 16 305 232.00 | 15 808 038.00 |
FG Production vendue services | 3 234.00 | 199 307.00 | 202 542.00 | 3 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 811 273.00 | 696 501.00 | 16 507 774.00 | 15 811 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 036 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 855 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 868 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 34 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 433 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 550.00 | 6 506.00 | | 10 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 899.00 | 12 120.00 | | 64 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 449.00 | 51 144.00 | | 75 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 278.00 | 26 677.00 | | 47 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 278.00 | 52 927.00 | | 47 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 170.00 | -1 783.00 | | 28 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 066.00 | 142 115.00 | | 161 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 118 121.00 | 16 685 021.00 | | 17 118 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 728 704.00 | 16 345 558.00 | | 16 728 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 416.00 | 339 462.00 | | 389 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 075.00 | 3 580.00 | | 2 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 575.00 | | 152 943.00 | 2 689 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 566.00 | 2 813 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 566.00 | 1 675 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 753.00 | | | 1 022 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 768.00 | | 150 344.00 | 1 553 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 054.00 | | 2 599.00 | 113 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 856.00 | 287 428.00 | 28 473.00 | 907 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 284.00 | 30 168.00 | | 117 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 572.00 | 257 260.00 | 28 473.00 | 790 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 808.00 | 3 446.00 | 64 899.00 | 378 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 445 839.00 | 234 560.00 | 445 838.00 | 445 839.00 |
6T Sur comptes clients | 31 741.00 | 27 138.00 | 31 741.00 | 31 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 579.00 | 261 698.00 | 477 579.00 | 477 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 387.00 | 265 144.00 | 542 478.00 | 856 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 144.00 | 477 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 495.00 | 1 726 495.00 | | 1 726 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 480.00 | 164 480.00 | | 164 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 607.00 | 190 607.00 | | 190 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 103.00 | 285 103.00 | | 285 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 652.00 | 115 652.00 | | 115 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 203 902.00 | 3 203 902.00 | | 3 203 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VB T. V. A. | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VC Groupe et associés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 230.00 | 182 230.00 | | 182 230.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VP Divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431 437.00 | 3 431 437.00 | | 3 431 437.00 |
VW T.V.A. | 92 241.00 | 92 241.00 | | 92 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 135.00 | 2 724 135.00 | | 2 724 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |