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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AH Fonds commercial | 872 753.00 | | 872 753.00 | 872 753.00 |
AP Constructions | 683.00 | 273.00 | 410.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 367.00 | 1 085 140.00 | 426 227.00 | 1 511 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 109.00 | | 129 109.00 | 129 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 914.00 | 1 235 414.00 | 1 428 500.00 | 2 663 914.00 |
BT Marchandises | 1 011 713.00 | 247 249.00 | 764 464.00 | 1 011 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467 678.00 | 21 755.00 | 2 445 923.00 | 2 467 678.00 |
BZ Autres créances | 250 111.00 | | 250 111.00 | 250 111.00 |
CF Disponibilités | 532 355.00 | | 532 355.00 | 532 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 638.00 | 269 004.00 | 4 044 633.00 | 4 313 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 552.00 | 1 504 418.00 | 5 473 134.00 | 6 977 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 268 000.00 | 2 268 000.00 | | 2 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 926.00 | 103 455.00 | | 122 926.00 |
DG Autres réserves | 29 106.00 | 459 160.00 | | 29 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 194.00 | 389 416.00 | | 5 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 493.00 | 36 493.00 | | 26 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 720.00 | 3 256 525.00 | | 2 451 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 705.00 | 317 355.00 | | 273 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 705.00 | 317 355.00 | | 273 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 116.00 | 1 726 495.00 | | 2 167 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 264.00 | 530 262.00 | | 436 264.00 |
EA Autres dettes | 144 328.00 | 285 103.00 | | 144 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 709.00 | 2 724 134.00 | | 2 747 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 134.00 | 6 298 015.00 | | 5 473 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 709.00 | 2 724 134.00 | | 2 747 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 918 622.00 | 543 850.00 | 13 462 472.00 | 12 918 622.00 |
FG Production vendue services | 1 744.00 | 166 678.00 | 168 423.00 | 1 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 920 366.00 | 710 528.00 | 13 630 895.00 | 12 920 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 930 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 490 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 26 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 568 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 10 550.00 | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 268.00 | 64 899.00 | | 44 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 768.00 | 75 449.00 | | 83 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 388.00 | 47 278.00 | | 378 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 388.00 | 47 278.00 | | 378 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 620.00 | 28 170.00 | | -294 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 161 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 026 289.00 | 17 118 121.00 | | 14 026 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 021 095.00 | 16 728 704.00 | | 14 021 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 194.00 | 389 416.00 | | 5 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 855.00 | 2 075.00 | | 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 952.00 | | 69 968.00 | 2 813 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 006.00 | 2 663 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 006.00 | 1 512 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 753.00 | | | 1 022 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 546.00 | | 56 511.00 | 1 675 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 652.00 | | 13 457.00 | 115 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 811.00 | 205 274.00 | 136 671.00 | 1 166 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 452.00 | 2 548.00 | | 147 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 360.00 | 202 725.00 | 136 671.00 | 1 019 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 129 110.00 | | | 129 110.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 317 355.00 | 618.00 | 44 268.00 | 317 355.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 898 678.00 | | | 2 898 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 116.00 | 2 167 116.00 | | 2 167 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 089.00 | 143 089.00 | | 143 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 384.00 | 136 384.00 | | 136 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 329.00 | 144 329.00 | | 144 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 110.00 | 129 110.00 | | 129 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 467 679.00 | 2 467 679.00 | | 2 467 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VB T. V. A. | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 848.00 | 185 848.00 | | 185 848.00 |
VP Divers | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 678.00 | 2 898 678.00 | | 2 898 678.00 |
VW T.V.A. | 101 855.00 | 101 855.00 | | 101 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 709.00 | 2 747 709.00 | | 2 747 709.00 |