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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AH Fonds commercial | 872 753.00 | | 872 753.00 | 872 753.00 |
AP Constructions | 684.00 | 547.00 | 137.00 | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 782.00 | 1 326 411.00 | 154 372.00 | 1 480 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 881.00 | | 121 881.00 | 121 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 100.00 | 1 476 958.00 | 1 149 142.00 | 2 626 100.00 |
BT Marchandises | 976 989.00 | 358 459.00 | 618 531.00 | 976 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 792.00 | 145 767.00 | 1 704 025.00 | 1 849 792.00 |
BZ Autres créances | 952 469.00 | | 952 469.00 | 952 469.00 |
CF Disponibilités | 354 441.00 | | 354 441.00 | 354 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 844.00 | 504 226.00 | 3 679 618.00 | 4 183 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 944.00 | 1 981 184.00 | 4 828 761.00 | 6 809 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 881.00 | | | 121 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 268 000.00 | 2 268 000.00 | | 2 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 186.00 | 123 186.00 | | 123 186.00 |
DG Autres réserves | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
DH Report à nouveau | -373 568.00 | | | -373 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 936.00 | -373 568.00 | | -374 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 493.00 | 16 493.00 | | 6 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 217.00 | 2 068 152.00 | | 1 683 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 687.00 | 279 702.00 | | 278 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 687.00 | 279 702.00 | | 278 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 627.00 | 2 509 523.00 | | 254 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 274.00 | 272 532.00 | | 337 274.00 |
EA Autres dettes | 274 957.00 | 181 854.00 | | 274 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 857.00 | 2 986 318.00 | | 2 866 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 761.00 | 5 334 172.00 | | 4 828 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 857.00 | 2 986 318.00 | | 866 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 500 789.00 | 426 045.00 | 8 926 833.00 | 8 500 789.00 |
FG Production vendue services | 1 692.00 | 90 921.00 | 92 612.00 | 1 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 502 480.00 | 516 965.00 | 9 019 445.00 | 8 502 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 476 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 631 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 802 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 316.00 | 31 765.00 | | 9 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 273.00 | 15 068.00 | | 8 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | 16 697.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 491 510.00 | 10 768 849.00 | | 9 491 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 866 445.00 | 11 142 417.00 | | 9 866 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 936.00 | -373 568.00 | | -374 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 835.00 | | 5 807.00 | 2 646 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -86.00 | 121 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 542.00 | 2 626 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 628.00 | 1 481 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 753.00 | | | 1 022 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 132.00 | | 4 962.00 | 1 503 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 949.00 | | 845.00 | 120 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 868.00 | 133 718.00 | 26 628.00 | 1 369 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 868.00 | 133 718.00 | 26 628.00 | 1 219 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 702.00 | 395.00 | 1 410.00 | 279 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 278 309.00 | 358 459.00 | 278 309.00 | 278 309.00 |
6T Sur comptes clients | 151 864.00 | 145 767.00 | 151 864.00 | 151 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 173.00 | 504 226.00 | 430 173.00 | 430 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 875.00 | 504 621.00 | 431 583.00 | 709 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504 226.00 | 431 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 627.00 | 254 627.00 | | 254 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 004.00 | 111 004.00 | | 111 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 957.00 | 274 957.00 | | 274 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 881.00 | 121 881.00 | | 121 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 792.00 | 1 849 792.00 | | 1 849 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VC Groupe et associés | 791 200.00 | 791 200.00 | | 791 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 1 873 637.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
VP Divers | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 294.00 | 2 974 294.00 | | 2 974 294.00 |
VW T.V.A. | 80 599.00 | 80 599.00 | | 80 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 857.00 | 866 857.00 | 1 873 637.00 | 2 866 857.00 |