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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 101 336.00 | 2 097 791.00 | 1 003 545.00 | 3 101 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 135.00 | 186 797.00 | 105 339.00 | 292 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 972.00 | 2 362 875.00 | 1 147 097.00 | 3 509 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 821.00 | | 246 821.00 | 246 821.00 |
BZ Autres créances | 61 801.00 | | 61 801.00 | 61 801.00 |
CF Disponibilités | 98 180.00 | | 98 180.00 | 98 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 344.00 | | 480 344.00 | 480 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 316.00 | 2 362 875.00 | 1 627 441.00 | 3 990 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 760 862.00 | 747 254.00 | | 760 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 105.00 | 13 608.00 | | -71 105.00 |
DL TOTAL (I) | 854 757.00 | 925 862.00 | | 854 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 213.00 | 243 775.00 | | 381 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 873.00 | 42 468.00 | | 25 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 774.00 | 95 337.00 | | 78 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 424.00 | 263 217.00 | | 248 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | 14 460.00 | | 38 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 684.00 | 659 257.00 | | 772 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 441.00 | 1 585 119.00 | | 1 627 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 302.00 | | | 3 289 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 509 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 459 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238 839.00 | | | 3 238 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 412.00 | 301 602.00 | 169 139.00 | 2 230 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 162.00 | 301 602.00 | 169 139.00 | 2 218 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 774.00 | 78 774.00 | | 78 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 424.00 | 248 424.00 | | 248 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 213.00 | 180 498.00 | 200 715.00 | 381 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 562.00 | | | 152 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 289.00 | 349 189.00 | 100.00 | 349 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 684.00 | 571 968.00 | 200 715.00 | 772 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
ST Autres comptes | 267 357.00 | | | 267 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 671.00 | | | 54 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 144.00 | | | 395 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 336.00 | | | 130 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 600.00 | | | 355 600.00 |