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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 457.00 | 14 970.00 | 16 487.00 | 31 457.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018 488.00 | 2 084 281.00 | 934 207.00 | 3 018 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 874.00 | 222 920.00 | 75 953.00 | 298 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 532.00 | | 55 532.00 | 55 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 602.00 | 2 388 209.00 | 1 120 393.00 | 3 508 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 722.00 | | 40 722.00 | 40 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 245.00 | | 332 245.00 | 332 245.00 |
BZ Autres créances | 71 287.00 | | 71 287.00 | 71 287.00 |
CF Disponibilités | 300 031.00 | | 300 031.00 | 300 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 778.00 | | 37 778.00 | 37 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 064.00 | | 782 064.00 | 782 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 665.00 | 2 388 209.00 | 1 902 456.00 | 4 290 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 687 883.00 | 655 648.00 | | 687 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 668.00 | 32 235.00 | | 64 668.00 |
DL TOTAL (I) | 917 550.00 | 852 883.00 | | 917 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 458.00 | 354 514.00 | | 358 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 452.00 | 23 484.00 | | 55 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 618.00 | 134 555.00 | | 253 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 378.00 | 312 732.00 | | 317 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 906.00 | 825 285.00 | | 984 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 456.00 | 1 678 168.00 | | 1 902 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 337.00 | | 341 522.00 | 3 415 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 257.00 | 3 508 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 257.00 | 3 438 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 462.00 | | 18 107.00 | 51 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 363 774.00 | | 323 415.00 | 3 363 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 450.00 | 263 016.00 | 248 257.00 | 2 373 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 895.00 | 2 075.00 | | 12 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 555.00 | 260 941.00 | 248 257.00 | 2 360 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 618.00 | 253 618.00 | | 253 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 378.00 | 317 378.00 | | 317 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 332 245.00 | 332 245.00 | | 332 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 458.00 | 174 499.00 | 183 959.00 | 358 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 056.00 | | | 201 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 287.00 | 71 287.00 | | 71 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 411.00 | 441 311.00 | 100.00 | 441 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 906.00 | 800 947.00 | 183 959.00 | 984 906.00 |