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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 995.00 | 25 696.00 | 6 299.00 | 31 995.00 |
AH Fonds commercial | 55 112.00 | | 55 112.00 | 55 112.00 |
AP Constructions | 182 041.00 | 88 134.00 | 93 907.00 | 182 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 687 637.00 | 2 532 568.00 | 1 155 070.00 | 3 687 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 661.00 | 267 097.00 | 71 564.00 | 338 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 547.00 | 2 913 494.00 | 1 382 053.00 | 4 295 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 065.00 | 1 050.00 | 769 015.00 | 770 065.00 |
BZ Autres créances | 74 405.00 | | 74 405.00 | 74 405.00 |
CF Disponibilités | 651 839.00 | | 651 839.00 | 651 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 227.00 | 1 050.00 | 1 533 177.00 | 1 534 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 774.00 | 2 914 544.00 | 2 915 230.00 | 5 829 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 791 055.00 | 780 083.00 | | 791 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 410.00 | 10 972.00 | | 167 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 204.00 | 7 517.00 | | 5 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 669.00 | 963 572.00 | | 1 128 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 119.00 | 475 829.00 | | 573 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 602.00 | 131 627.00 | | 146 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 982.00 | 155 730.00 | | 544 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 858.00 | 314 464.00 | | 521 858.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 786 561.00 | 1 077 848.00 | | 1 786 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 230.00 | 2 041 420.00 | | 2 915 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 669.00 | 827 056.00 | | 1 475 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 575.00 | | 372 172.00 | 4 005 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 200.00 | 4 295 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 200.00 | 4 208 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 569.00 | | 17 538.00 | 69 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 935 904.00 | | 354 634.00 | 3 935 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 994.00 | 378 701.00 | 82 200.00 | 2 616 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 799.00 | 3 897.00 | | 21 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595 195.00 | 374 803.00 | 82 200.00 | 2 595 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 982.00 | 544 982.00 | | 544 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 371.00 | 260 371.00 | | 260 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 783.00 | 104 783.00 | | 104 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 768 805.00 | 768 805.00 | | 768 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 119.00 | 262 227.00 | 310 892.00 | 573 119.00 |
VI Groupe et associés | 146 602.00 | 146 602.00 | | 146 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 709.00 | | | 252 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 980.00 | 854 880.00 | 100.00 | 854 980.00 |
VW T.V.A. | 130 856.00 | 130 856.00 | | 130 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 561.00 | 1 475 669.00 | 310 892.00 | 1 786 561.00 |