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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 457.00 | 21 799.00 | 9 658.00 | 31 457.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 182 041.00 | 79 924.00 | 102 117.00 | 182 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 439 533.00 | 2 267 614.00 | 1 171 919.00 | 3 439 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 331.00 | 247 657.00 | 66 674.00 | 314 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 575.00 | 2 616 994.00 | 1 388 581.00 | 4 005 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 449.00 | | 413 449.00 | 413 449.00 |
BZ Autres créances | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CF Disponibilités | 150 094.00 | | 150 094.00 | 150 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 839.00 | | 652 839.00 | 652 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 414.00 | 2 616 994.00 | 2 041 420.00 | 4 658 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 780 083.00 | 752 550.00 | | 780 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 972.00 | 27 532.00 | | 10 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 517.00 | 3 600.00 | | 7 517.00 |
DL TOTAL (I) | 963 572.00 | 948 683.00 | | 963 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 829.00 | 297 180.00 | | 475 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 627.00 | 80 721.00 | | 131 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 730.00 | 283 000.00 | | 155 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 464.00 | 313 205.00 | | 314 464.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 848.00 | 974 304.00 | | 1 077 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 420.00 | 1 922 987.00 | | 2 041 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 056.00 | 907 331.00 | | 827 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 332.00 | | 399 110.00 | 3 804 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 867.00 | 4 005 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 867.00 | 3 935 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 734 661.00 | | 399 110.00 | 3 734 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 905.00 | 273 800.00 | 148 711.00 | 2 491 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 872.00 | 2 927.00 | | 18 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 033.00 | 270 873.00 | 148 711.00 | 2 473 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 730.00 | 155 730.00 | | 155 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 995.00 | 119 995.00 | | 119 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 916.00 | 82 916.00 | | 82 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 413 449.00 | 413 449.00 | | 413 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 829.00 | 225 037.00 | 250 792.00 | 475 829.00 |
VI Groupe et associés | 131 627.00 | 131 627.00 | | 131 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 154.00 | | | 174 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 073.00 | 463 973.00 | 100.00 | 464 073.00 |
VW T.V.A. | 90 759.00 | 90 759.00 | | 90 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 848.00 | 827 056.00 | 250 792.00 | 1 077 848.00 |