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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011 717.00 | 2 049 716.00 | 962 001.00 | 3 011 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 943.00 | 209 519.00 | 69 424.00 | 278 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 161.00 | 2 337 522.00 | 1 069 638.00 | 3 407 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 536.00 | | 273 536.00 | 273 536.00 |
BZ Autres créances | 95 533.00 | | 95 533.00 | 95 533.00 |
CF Disponibilités | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 044.00 | | 42 044.00 | 42 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 967.00 | | 487 967.00 | 487 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 127.00 | 2 337 522.00 | 1 557 605.00 | 3 895 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 689 757.00 | 760 862.00 | | 689 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 110.00 | -71 105.00 | | -34 110.00 |
DL TOTAL (I) | 820 648.00 | 854 757.00 | | 820 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 581.00 | 381 213.00 | | 353 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 440.00 | 25 873.00 | | 38 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 031.00 | 78 774.00 | | 69 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 401.00 | 248 424.00 | | 262 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 341.00 | 38 400.00 | | 13 341.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 957.00 | 772 684.00 | | 736 957.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 605.00 | 1 627 441.00 | | 1 557 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 309.00 | 200 715.00 | | 179 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 972.00 | | | 3 509 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 407 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 356 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 459 509.00 | | | 3 459 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 875.00 | 304 117.00 | 351 794.00 | 2 362 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 625.00 | 304 117.00 | 351 794.00 | 2 350 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 031.00 | 69 031.00 | | 69 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 273 536.00 | | | 273 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 581.00 | 174 272.00 | 179 309.00 | 353 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 632.00 | | | 202 632.00 |
VP Divers | 95 533.00 | | | 95 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 401.00 | 262 401.00 | | 262 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 214.00 | 411 114.00 | 100.00 | 411 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 957.00 | 557 648.00 | 179 309.00 | 736 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
ST Autres comptes | 278 118.00 | | | 278 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 287.00 | | | 434 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 852.00 | | | 149 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 592.00 | | | 382 592.00 |