| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 457.00 | 18 872.00 | 12 585.00 | 31 457.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 182 041.00 | 73 766.00 | 108 275.00 | 182 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205 790.00 | 2 164 596.00 | 1 041 193.00 | 3 205 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 831.00 | 234 670.00 | 112 161.00 | 346 831.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 332.00 | 2 491 905.00 | 1 312 427.00 | 3 804 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 051.00 | | 377 051.00 | 377 051.00 |
BZ Autres créances | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CF Disponibilités | 146 123.00 | | 146 123.00 | 146 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 560.00 | | 610 560.00 | 610 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 892.00 | 2 491 905.00 | 1 922 987.00 | 4 414 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 752 550.00 | 687 883.00 | | 752 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 532.00 | 64 668.00 | | 27 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 948 683.00 | 917 550.00 | | 948 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 180.00 | 358 458.00 | | 297 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 721.00 | 55 452.00 | | 80 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 000.00 | 253 618.00 | | 283 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 205.00 | 317 378.00 | | 313 205.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 304.00 | 984 906.00 | | 974 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 987.00 | 1 902 456.00 | | 1 922 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 331.00 | 800 947.00 | | 907 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 508 602.00 | | 649 679.00 | 3 508 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 949.00 | 3 804 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 949.00 | 3 734 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 438 931.00 | | 649 679.00 | 3 438 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 209.00 | 317 246.00 | 213 550.00 | 2 388 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 970.00 | 3 902.00 | | 14 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 239.00 | 313 343.00 | 213 550.00 | 2 373 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 205.00 | 313 205.00 | | 313 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 377 051.00 | 377 051.00 | | 377 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 180.00 | 230 207.00 | 66 974.00 | 297 180.00 |
VI Groupe et associés | 80 721.00 | 80 721.00 | | 80 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 278.00 | | | 211 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 044.00 | 427 944.00 | 100.00 | 428 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 304.00 | 907 331.00 | 66 974.00 | 974 304.00 |