| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AN Terrains | 669 110.00 | | 669 110.00 | 669 110.00 |
AP Constructions | 826 125.00 | 548 253.00 | 277 872.00 | 826 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 072.00 | 1 615 425.00 | 215 647.00 | 1 831 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 879.00 | 411 821.00 | 400 058.00 | 811 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 425 887.00 | | 4 425 887.00 | 4 425 887.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 635.00 | | 67 635.00 | 67 635.00 |
BF Prêts | | 3 780.00 | -3 780.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 780 268.00 | 2 691 482.00 | 6 088 785.00 | 8 780 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384 121.00 | 797 136.00 | 1 586 985.00 | 2 384 121.00 |
BN En cours de production de biens | 703 469.00 | | 703 469.00 | 703 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 989.00 | 25 108.00 | 2 582 882.00 | 2 607 989.00 |
BZ Autres créances | 1 140 129.00 | | 1 140 129.00 | 1 140 129.00 |
CF Disponibilités | 2 213 220.00 | | 2 213 220.00 | 2 213 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 070 697.00 | 822 244.00 | 8 248 453.00 | 9 070 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 850 965.00 | 3 513 726.00 | 14 337 239.00 | 17 850 965.00 |
CU Autres participations | 8 590.00 | 16 064.00 | -7 474.00 | 8 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 656.00 | 587 584.00 | | 590 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 587 584.00 | 564 576.00 | | 587 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 191 421.00 | 1 961 524.00 | | 2 191 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 182.00 | 562 011.00 | | 511 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 794 519.00 | | | 794 519.00 |
DL TOTAL (I) | 4 675 361.00 | 3 675 695.00 | | 4 675 361.00 |
DP Provisions pour risques | 137 096.00 | 97 375.00 | | 137 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 096.00 | 97 375.00 | | 137 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 291 822.00 | 667 041.00 | | 5 291 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 830.00 | 720 183.00 | | 832 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 570.00 | 1 361 326.00 | | 2 326 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 138.00 | 1 017 152.00 | | 1 002 138.00 |
EA Autres dettes | 71 422.00 | 3 390.00 | | 71 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 524 781.00 | 3 769 093.00 | | 9 524 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 337 239.00 | 7 542 163.00 | | 14 337 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 887 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 887 144.00 | |
FM Production stockée | | | -241 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 608 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 589 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 626 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 072 832.00 | |
GE Autres charges | | | 49 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 869 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 047.00 | 5 019.00 | | 10 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 656.00 | 3 966.00 | | 11 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | 1 053.00 | | -1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 265.00 | 27 921.00 | | 99 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 620 552.00 | 14 381 202.00 | | 15 620 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 109 371.00 | 13 819 191.00 | | 15 109 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 182.00 | 562 011.00 | | 511 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 542 428.00 | | 5 580 024.00 | 4 542 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 500.00 | 101 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 625.00 | 937 559.00 | 8 780 268.00 | 404 625.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 476.00 | 18 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 679.00 | 95 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404 625.00 | 601 904.00 | 8 564 073.00 | 404 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 358.00 | | | 116 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 996 669.00 | | 5 573 933.00 | 3 996 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 160.00 | | 6 090.00 | 393 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074 463.00 | 224 014.00 | 640 059.00 | 3 074 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 241.00 | | 17 476.00 | 36 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 834.00 | | 20 679.00 | 84 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953 388.00 | 224 014.00 | 601 904.00 | 2 953 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 375.00 | 39 721.00 | | 97 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 775 154.00 | 797 136.00 | 775 154.00 | 775 154.00 |
6T Sur comptes clients | 69 564.00 | 12 449.00 | 56 905.00 | 69 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 782.00 | 809 585.00 | 832 059.00 | 877 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 158.00 | 849 306.00 | 832 059.00 | 975 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849 306.00 | 832 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 822 835.00 | 122 782.00 | 700 053.00 | 822 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 570.00 | 2 326 570.00 | | 2 326 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 551.00 | 585 551.00 | | 585 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 699.00 | 350 699.00 | | 350 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 422.00 | 71 422.00 | | 71 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 573 143.00 | | | 2 573 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
VB T. V. A. | 318 818.00 | | | 318 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 712.00 | 121 712.00 | | 121 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 170 110.00 | 365 519.00 | 1 589 259.00 | 5 170 110.00 |
VI Groupe et associés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 650 738.00 | | | 4 650 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
VP Divers | 699 519.00 | | | 699 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 795 412.00 | 3 795 412.00 | | 3 795 412.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 524 781.00 | 4 020 137.00 | 2 289 312.00 | 9 524 781.00 |