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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 910.00 | 67 403.00 | 9 507.00 | 76 910.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AN Terrains | 655 250.00 | | 655 250.00 | 655 250.00 |
AP Constructions | 4 770 962.00 | 925 971.00 | 3 844 991.00 | 4 770 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036 178.00 | 1 973 167.00 | 1 063 011.00 | 3 036 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 523.00 | 426 506.00 | 126 017.00 | 552 523.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 692.00 | 3 780.00 | 76 912.00 | 80 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 810.00 | | 94 810.00 | 94 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 900 922.00 | 3 450 876.00 | 10 450 046.00 | 13 900 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 285 392.00 | 879 759.00 | 2 405 633.00 | 3 285 392.00 |
BN En cours de production de biens | 695 907.00 | | 695 907.00 | 695 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 108.00 | 96 270.00 | 2 911 839.00 | 3 008 108.00 |
BZ Autres créances | 263 194.00 | | 263 194.00 | 263 194.00 |
CF Disponibilités | 1 240 692.00 | | 1 240 692.00 | 1 240 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 528 679.00 | 976 029.00 | 7 552 650.00 | 8 528 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 429 601.00 | 4 426 905.00 | 18 002 696.00 | 22 429 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 810.00 | | | 94 810.00 |
CU Autres participations | 4 570 087.00 | 22 064.00 | 4 548 023.00 | 4 570 087.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 896.00 | 595 920.00 | | 614 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 664 261.00 | 664 261.00 | | 664 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 648 769.00 | 2 344 775.00 | | 2 648 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 184.00 | 675 543.00 | | 832 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 821 793.00 | 741 094.00 | | 821 793.00 |
DL TOTAL (I) | 5 581 903.00 | 5 021 593.00 | | 5 581 903.00 |
DP Provisions pour risques | 199 596.00 | 232 521.00 | | 199 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 596.00 | 232 521.00 | | 199 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 310 221.00 | 5 285 666.00 | | 8 310 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 804.00 | 891 727.00 | | 1 035 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 586.00 | 1 600 756.00 | | 1 879 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 094.00 | 1 061 438.00 | | 908 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 284.00 | | |
EA Autres dettes | 83 621.00 | 105 069.00 | | 83 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 221 197.00 | 8 961 940.00 | | 12 221 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 002 696.00 | 14 216 054.00 | | 18 002 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 584.00 | 80 939.00 | | 41 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 035 804.00 | | | 1 035 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 199 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 199 805.00 | |
FM Production stockée | | | -80 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 195 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 180 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 674 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 495 630.00 | |
GE Autres charges | | | 24 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 404 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 930.00 | 173 022.00 | | 764 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 158.00 | 24 467.00 | | 433 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 773.00 | 148 555.00 | | 331 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 561.00 | 89 853.00 | | 87 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 961 715.00 | 18 150 295.00 | | 18 961 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 129 530.00 | 17 474 752.00 | | 18 129 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 184.00 | 675 543.00 | | 832 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 379 034.00 | | 5 102 902.00 | 9 379 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 528.00 | 4 758 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 976.00 | 578 038.00 | 13 900 922.00 | 2 976.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976.00 | 575 510.00 | 9 014 913.00 | 2 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 680.00 | | 6 755.00 | 101 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 158 749.00 | | 434 650.00 | 9 158 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 840.00 | | 4 661 497.00 | 99 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 904.00 | 511 991.00 | 223 082.00 | 3 122 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 327.00 | 3 076.00 | | 64 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 039 811.00 | 508 915.00 | 223 082.00 | 3 039 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 903 764.00 | | | 903 764.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 521.00 | 28 395.00 | 61 320.00 | 232 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 879 806.00 | 879 759.00 | 879 806.00 | 879 806.00 |
6T Sur comptes clients | 29 071.00 | 75 484.00 | 8 285.00 | 29 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947 941.00 | 955 244.00 | 888 092.00 | 947 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084 226.00 | 983 639.00 | 949 412.00 | 2 084 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983 639.00 | 949 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035 100.00 | 154 156.00 | 880 944.00 | 1 035 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 586.00 | 1 879 586.00 | | 1 879 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 258.00 | 498 258.00 | | 498 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 345.00 | 271 345.00 | | 271 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 828 397.00 | 2 828 397.00 | | 2 828 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 711.00 | 179 711.00 | | 179 711.00 |
VB T. V. A. | 73 424.00 | 73 424.00 | | 73 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 268 637.00 | 1 015 419.00 | 3 750 907.00 | 8 268 637.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 625 000.00 | | | 3 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 673.00 | | | 568 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 163.00 | 123 163.00 | | 123 163.00 |
VP Divers | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 718.00 | 3 414 718.00 | | 3 414 718.00 |
VW T.V.A. | 73 572.00 | 73 572.00 | | 73 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 221 197.00 | 4 087 034.00 | 4 631 851.00 | 12 221 197.00 |