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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 078.00 | 72 984.00 | 9 094.00 | 82 078.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AN Terrains | 655 250.00 | | 655 250.00 | 655 250.00 |
AP Constructions | 4 770 962.00 | 1 163 850.00 | 3 607 112.00 | 4 770 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 167 771.00 | 2 182 218.00 | 985 553.00 | 3 167 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 777.00 | 462 112.00 | 105 665.00 | 567 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 692.00 | 3 780.00 | 76 912.00 | 80 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 810.00 | | 94 810.00 | 94 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 052 937.00 | 3 938 993.00 | 10 113 944.00 | 14 052 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 141 930.00 | 955 932.00 | 2 185 998.00 | 3 141 930.00 |
BN En cours de production de biens | 965 083.00 | | 965 083.00 | 965 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872 742.00 | 68 799.00 | 2 803 943.00 | 2 872 742.00 |
BZ Autres créances | 232 094.00 | | 232 094.00 | 232 094.00 |
CF Disponibilités | 1 589 297.00 | | 1 589 297.00 | 1 589 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 389.00 | | 57 389.00 | 57 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 858 535.00 | 1 024 731.00 | 7 833 804.00 | 8 858 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 911 472.00 | 4 963 724.00 | 17 947 748.00 | 22 911 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 810.00 | | | 94 810.00 |
CU Autres participations | 4 570 087.00 | 22 064.00 | 4 548 023.00 | 4 570 087.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 216.00 | 614 896.00 | | 757 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 664 261.00 | 664 261.00 | | 664 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 795 739.00 | 2 648 769.00 | | 2 795 739.00 |
DG Autres réserves | 244 310.00 | | | 244 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 135.00 | 832 184.00 | | 1 045 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 760 773.00 | 821 793.00 | | 760 773.00 |
DL TOTAL (I) | 6 267 434.00 | 5 581 903.00 | | 6 267 434.00 |
DP Provisions pour risques | 24 201.00 | 199 596.00 | | 24 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 201.00 | 199 596.00 | | 24 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 627 444.00 | 8 310 221.00 | | 7 627 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 659.00 | 1 035 804.00 | | 1 178 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 952.00 | 1 879 586.00 | | 1 686 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 055.00 | 908 094.00 | | 1 052 055.00 |
EA Autres dettes | 111 003.00 | 83 621.00 | | 111 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 656 113.00 | 12 221 197.00 | | 11 656 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 947 748.00 | 18 002 696.00 | | 17 947 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 172 193.00 | 4 087 034.00 | | 4 172 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 584.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 565 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 565 171.00 | |
FM Production stockée | | | 269 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 076 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 027 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 053 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 481 335.00 | |
GE Autres charges | | | 8 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 965 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 652.00 | 764 930.00 | | 137 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 193.00 | 433 158.00 | | 87 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 459.00 | 331 773.00 | | 50 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 588.00 | 87 561.00 | | -6 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 314 258.00 | 18 961 715.00 | | 19 314 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 269 123.00 | 18 129 530.00 | | 18 269 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 135.00 | 832 184.00 | | 1 045 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 900 922.00 | | 152 015.00 | 13 900 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 758 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 052 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 161 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 435.00 | | 5 167.00 | 108 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 014 913.00 | | 146 847.00 | 9 014 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 758 809.00 | | | 4 758 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 812.00 | 488 117.00 | | 3 411 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 403.00 | 5 581.00 | | 67 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325 644.00 | 482 536.00 | | 3 325 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 470 311.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 596.00 | | 175 395.00 | 199 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 879 759.00 | 955 932.00 | 879 759.00 | 879 759.00 |
6T Sur comptes clients | 96 270.00 | 37 287.00 | 64 757.00 | 96 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015 093.00 | 993 219.00 | 944 517.00 | 1 015 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 689.00 | 1 463 530.00 | 1 119 912.00 | 1 214 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993 219.00 | 1 119 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 177 918.00 | 245 446.00 | 932 471.00 | 1 177 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 952.00 | 1 686 952.00 | | 1 686 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 712.00 | 725 712.00 | | 725 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 507.00 | 233 507.00 | | 233 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 003.00 | 111 003.00 | | 111 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 790 222.00 | 2 790 222.00 | | 2 790 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |
VB T. V. A. | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 627 444.00 | 1 075 996.00 | 3 778 216.00 | 7 627 444.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 254.00 | | | 386 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 806.00 | | | 1 025 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 599.00 | 100 599.00 | | 100 599.00 |
VP Divers | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 255.00 | 3 270 255.00 | | 3 270 255.00 |
VW T.V.A. | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 656 113.00 | 4 172 193.00 | 4 710 688.00 | 11 656 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |