| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 237.00 | 75 155.00 | 23 082.00 | 98 237.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AN Terrains | 655 250.00 | | 655 250.00 | 655 250.00 |
AP Constructions | 4 773 057.00 | 1 400 247.00 | 3 372 810.00 | 4 773 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208 813.00 | 2 367 838.00 | 840 975.00 | 3 208 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 013.00 | 500 124.00 | 93 889.00 | 594 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 692.00 | 3 780.00 | 76 912.00 | 80 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 780.00 | | 94 780.00 | 94 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 138 547.00 | 4 401 193.00 | 9 737 354.00 | 14 138 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 047 368.00 | 1 211 672.00 | 1 835 696.00 | 3 047 368.00 |
BN En cours de production de biens | 1 383 055.00 | | 1 383 055.00 | 1 383 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192 989.00 | 67 949.00 | 3 125 040.00 | 3 192 989.00 |
BZ Autres créances | 125 328.00 | | 125 328.00 | 125 328.00 |
CF Disponibilités | 2 655 225.00 | | 2 655 225.00 | 2 655 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 440 658.00 | 1 279 620.00 | 9 161 038.00 | 10 440 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 579 205.00 | 5 680 813.00 | 18 898 392.00 | 24 579 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 780.00 | | | 94 780.00 |
CU Autres participations | 4 570 196.00 | 22 064.00 | 4 548 132.00 | 4 570 196.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 128.00 | 757 216.00 | | 708 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 664 261.00 | 664 261.00 | | 664 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 266 050.00 | 2 795 739.00 | | 3 266 050.00 |
DG Autres réserves | 244 310.00 | 244 310.00 | | 244 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 827.00 | 1 045 135.00 | | 749 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 703 315.00 | 760 773.00 | | 703 315.00 |
DL TOTAL (I) | 6 335 891.00 | 6 267 434.00 | | 6 335 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 201.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 201.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 607 271.00 | 7 627 444.00 | | 7 607 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 586.00 | 1 178 659.00 | | 1 411 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 569.00 | 1 686 952.00 | | 2 351 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 455.00 | 1 052 055.00 | | 1 093 455.00 |
EA Autres dettes | 98 621.00 | 111 003.00 | | 98 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 562 501.00 | 11 656 113.00 | | 12 562 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 898 392.00 | 17 947 748.00 | | 18 898 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 962 653.00 | 4 172 193.00 | | 4 962 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 795 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 795 791.00 | |
FM Production stockée | | | 417 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 369 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 216 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 911 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 681 067.00 | |
GE Autres charges | | | 51 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 559 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 313.00 | 137 652.00 | | 91 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 795.00 | 87 193.00 | | 29 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 517.00 | 50 459.00 | | 61 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 210.00 | -6 588.00 | | -6 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 561 070.00 | 19 314 258.00 | | 16 561 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 811 243.00 | 18 269 123.00 | | 15 811 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 827.00 | 1 045 135.00 | | 749 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 052 937.00 | | 95 336.00 | 14 052 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 758 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 726.00 | 14 138 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 800.00 | 129 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | 9 231 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 602.00 | | 22 959.00 | 113 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 161 761.00 | | 72 268.00 | 9 161 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 758 809.00 | | 109.00 | 4 758 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 899 929.00 | 469 000.00 | 6 800.00 | 3 899 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 984.00 | 8 971.00 | 6 800.00 | 72 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 808 180.00 | 460 029.00 | | 3 808 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 955 932.00 | 1 211 672.00 | 955 932.00 | 955 932.00 |
6T Sur comptes clients | 68 799.00 | 395.00 | 1 246.00 | 68 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063 795.00 | 1 212 067.00 | 957 177.00 | 1 063 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087 996.00 | 1 212 067.00 | 981 378.00 | 1 087 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 212 067.00 | 981 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410 976.00 | 248 036.00 | 1 162 940.00 | 1 410 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 569.00 | 2 351 569.00 | | 2 351 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 280.00 | 652 280.00 | | 652 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 777.00 | 355 777.00 | | 355 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 621.00 | 98 621.00 | | 98 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
UX Autres créances clients | 3 111 488.00 | 3 111 488.00 | | 3 111 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
VB T. V. A. | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 605 633.00 | 1 168 724.00 | 4 076 425.00 | 7 605 633.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 807.00 | | | 597 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VP Divers | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463 010.00 | 3 463 010.00 | | 3 463 010.00 |
VW T.V.A. | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 562 501.00 | 4 962 653.00 | 5 239 365.00 | 12 562 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |