| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 155.00 | 64 327.00 | 5 828.00 | 70 155.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AN Terrains | 669 110.00 | | 669 110.00 | 669 110.00 |
AP Constructions | 4 930 965.00 | 789 395.00 | 4 141 570.00 | 4 930 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669 956.00 | 1 796 045.00 | 873 911.00 | 2 669 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 742.00 | 454 371.00 | 431 370.00 | 885 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 442.00 | 3 780.00 | 55 662.00 | 59 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 379 034.00 | 3 161 968.00 | 6 217 066.00 | 9 379 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 164 131.00 | 879 806.00 | 2 284 325.00 | 3 164 131.00 |
BN En cours de production de biens | 775 920.00 | | 775 920.00 | 775 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 191.00 | 29 071.00 | 2 895 121.00 | 2 924 191.00 |
BZ Autres créances | 217 095.00 | | 217 095.00 | 217 095.00 |
CF Disponibilités | 1 804 262.00 | | 1 804 262.00 | 1 804 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 907 865.00 | 908 877.00 | 7 998 988.00 | 8 907 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 286 899.00 | 4 070 845.00 | 14 216 054.00 | 18 286 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
CU Autres participations | 8 590.00 | 22 064.00 | -13 474.00 | 8 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 920.00 | 590 656.00 | | 595 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 664 261.00 | 587 584.00 | | 664 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 344 775.00 | 2 191 421.00 | | 2 344 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 543.00 | 511 182.00 | | 675 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 741 094.00 | 794 519.00 | | 741 094.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021 593.00 | 4 675 361.00 | | 5 021 593.00 |
DP Provisions pour risques | 232 521.00 | 137 096.00 | | 232 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 521.00 | 137 096.00 | | 232 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 285 666.00 | 5 291 822.00 | | 5 285 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 727.00 | 832 830.00 | | 891 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 756.00 | 2 326 570.00 | | 1 600 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 438.00 | 1 002 138.00 | | 1 061 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
EA Autres dettes | 105 069.00 | 71 422.00 | | 105 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 961 940.00 | 9 524 781.00 | | 8 961 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 216 054.00 | 14 337 239.00 | | 14 216 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 417.00 | 4 020 137.00 | | 3 505 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 939.00 | 121 712.00 | | 80 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 047 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 047 821.00 | |
FM Production stockée | | | 72 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 975 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 525 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 879 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 464 403.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 170 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 022.00 | 10 047.00 | | 173 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 467.00 | 11 656.00 | | 24 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 555.00 | -1 609.00 | | 148 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 853.00 | 99 265.00 | | 89 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 150 295.00 | 15 620 552.00 | | 18 150 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 474 752.00 | 15 109 371.00 | | 17 474 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 543.00 | 511 182.00 | | 675 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 780 268.00 | | 5 039 988.00 | 8 780 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 910.00 | 99 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 422 911.00 | 18 311.00 | 9 379 034.00 | 4 422 911.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 422 911.00 | 16 401.00 | 9 158 749.00 | 4 422 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 680.00 | | 6 000.00 | 95 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 564 073.00 | | 5 033 988.00 | 8 564 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 422 911.00 | | | 4 422 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 418.00 | 480 886.00 | 16 401.00 | 2 658 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 155.00 | 172.00 | | 64 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 498.00 | 480 714.00 | 16 401.00 | 2 575 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 096.00 | 95 425.00 | | 137 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 797 136.00 | 879 806.00 | 797 136.00 | 797 136.00 |
6T Sur comptes clients | 25 108.00 | 8 285.00 | 4 323.00 | 25 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 308.00 | 894 092.00 | 801 459.00 | 855 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992 404.00 | 989 517.00 | 801 459.00 | 992 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983 517.00 | 801 459.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890 846.00 | 130 847.00 | 759 999.00 | 890 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 756.00 | 1 600 756.00 | | 1 600 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 380.00 | 690 380.00 | | 690 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 797.00 | 281 797.00 | | 281 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 069.00 | 105 069.00 | | 105 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 889 345.00 | | | 2 889 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
VB T. V. A. | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 939.00 | 80 939.00 | | 80 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 204 727.00 | 508 203.00 | 1 839 739.00 | 5 204 727.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 262.00 | | | 464 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 443.00 | | | 411 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 850.00 | | | 170 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 359.00 | 3 195 359.00 | | 3 195 359.00 |
VW T.V.A. | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 961 940.00 | 3 505 417.00 | 2 599 738.00 | 8 961 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |