| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 910.00 | 87 716.00 | 19 193.00 | 106 910.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AN Terrains | 655 250.00 | | 655 250.00 | 655 250.00 |
AP Constructions | 4 849 118.00 | 1 637 964.00 | 3 211 154.00 | 4 849 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 267 767.00 | 2 536 042.00 | 731 725.00 | 3 267 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 870.00 | 539 644.00 | 72 226.00 | 611 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 692.00 | 3 780.00 | 76 912.00 | 80 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 780.00 | | 94 780.00 | 94 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 331 808.00 | 4 859 196.00 | 9 472 612.00 | 14 331 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 966 599.00 | 1 095 798.00 | 2 870 801.00 | 3 966 599.00 |
BN En cours de production de biens | 1 407 722.00 | 180 574.00 | 1 227 148.00 | 1 407 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780 896.00 | 43 596.00 | 3 737 300.00 | 3 780 896.00 |
BZ Autres créances | 172 629.00 | | 172 629.00 | 172 629.00 |
CF Disponibilités | 1 163 180.00 | | 1 163 180.00 | 1 163 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 796.00 | | 43 796.00 | 43 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 534 823.00 | 1 319 968.00 | 9 214 855.00 | 10 534 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 866 631.00 | 6 179 164.00 | 18 687 467.00 | 24 866 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 780.00 | | | 94 780.00 |
CU Autres participations | 4 570 196.00 | 22 064.00 | 4 548 132.00 | 4 570 196.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 584.00 | 708 128.00 | | 739 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 757 216.00 | 664 261.00 | | 757 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 622 991.00 | 3 266 050.00 | | 3 622 991.00 |
DG Autres réserves | 244 310.00 | 244 310.00 | | 244 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 171.00 | 749 827.00 | | 1 227 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 645 867.00 | 703 315.00 | | 645 867.00 |
DL TOTAL (I) | 7 237 139.00 | 6 335 891.00 | | 7 237 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 383 117.00 | 7 607 271.00 | | 6 383 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 109.00 | 1 411 586.00 | | 1 408 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 364.00 | 2 351 569.00 | | 2 284 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 067.00 | 1 093 455.00 | | 1 217 067.00 |
EA Autres dettes | 157 670.00 | 98 621.00 | | 157 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 450 328.00 | 12 562 501.00 | | 11 450 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 687 467.00 | 18 898 392.00 | | 18 687 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 834.00 | 4 962 653.00 | | 4 993 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 969.00 | 1 639.00 | | 1 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 408 109.00 | | | 1 408 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 372 706.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 966 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 338 980.00 | |
FM Production stockée | | | 24 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 341 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 765 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 065 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -919 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 107 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 754 666.00 | |
GE Autres charges | | | 26 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 534 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 848.00 | 91 313.00 | | 57 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 29 795.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 818.00 | 61 517.00 | | 57 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 300.00 | -6 210.00 | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 923 758.00 | 16 561 070.00 | | 21 923 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 696 587.00 | 15 811 243.00 | | 20 696 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 171.00 | 749 827.00 | | 1 227 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 138 547.00 | | 202 161.00 | 14 138 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 758 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 14 331 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 9 415 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 761.00 | | 8 673.00 | 129 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 231 133.00 | | 193 488.00 | 9 231 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 758 888.00 | | | 4 758 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 362 129.00 | 466 903.00 | 8 900.00 | 4 362 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 155.00 | 12 562.00 | | 75 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 268 209.00 | 454 342.00 | 8 900.00 | 4 268 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 211 672.00 | 1 276 372.00 | 1 211 672.00 | 1 211 672.00 |
6T Sur comptes clients | 67 949.00 | 11 390.00 | 35 743.00 | 67 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318 684.00 | 1 287 762.00 | 1 247 415.00 | 1 318 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318 684.00 | 1 287 762.00 | 1 247 415.00 | 1 318 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 287 762.00 | 1 247 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 407 499.00 | 200 049.00 | 1 207 450.00 | 1 407 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 364.00 | 2 284 364.00 | | 2 284 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761 330.00 | 761 330.00 | | 761 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 943.00 | 274 943.00 | | 274 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 670.00 | 157 670.00 | | 157 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
UX Autres créances clients | 3 728 619.00 | 3 728 619.00 | | 3 728 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
VB T. V. A. | 73 737.00 | 73 737.00 | | 73 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 381 149.00 | 1 132 105.00 | 3 473 479.00 | 6 381 149.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 215 040.00 | | | 1 215 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VP Divers | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 321.00 | 4 105 321.00 | | 4 105 321.00 |
VW T.V.A. | 145 741.00 | 145 741.00 | | 145 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 450 328.00 | 4 993 834.00 | 4 680 929.00 | 11 450 328.00 |