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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 3 546.00 | 1 467.00 | 5 013.00 |
AN Terrains | 6 099.00 | 5 196.00 | 902.00 | 6 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 292.00 | 28 134.00 | 6 158.00 | 34 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 753.00 | 46 487.00 | 11 265.00 | 57 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 239.00 | 83 364.00 | 19 874.00 | 103 239.00 |
BT Marchandises | 185 776.00 | | 185 776.00 | 185 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
BZ Autres créances | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CF Disponibilités | 347 372.00 | | 347 372.00 | 347 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 462.00 | | 597 462.00 | 597 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 700.00 | 83 364.00 | 617 336.00 | 700 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 13 164.00 | 7 656.00 | | 13 164.00 |
DH Report à nouveau | 420 831.00 | 434 877.00 | | 420 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 969.00 | 2 982.00 | | 22 969.00 |
DL TOTAL (I) | 520 325.00 | 508 875.00 | | 520 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 4 425.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 448.00 | 42 351.00 | | 48 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 094.00 | 48 058.00 | | 48 094.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 571.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 011.00 | 95 404.00 | | 97 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 336.00 | 604 279.00 | | 617 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 452.00 | | 3 000.00 | 110 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 213.00 | 103 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 213.00 | 98 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | 500.00 | 4 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 857.00 | | 2 500.00 | 105 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 020.00 | 8 557.00 | 10 213.00 | 85 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | 233.00 | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 707.00 | 8 324.00 | 10 213.00 | 81 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 011.00 | 97 011.00 | | 97 011.00 |