| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 3 813.00 | 1 200.00 | 5 013.00 |
AN Terrains | 14 039.00 | 6 618.00 | 7 421.00 | 14 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 164.00 | 32 482.00 | 51 682.00 | 84 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 281.00 | 55 885.00 | 3 396.00 | 59 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 579.00 | 98 797.00 | 63 781.00 | 162 579.00 |
BT Marchandises | 195 177.00 | | 195 177.00 | 195 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
BZ Autres créances | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CF Disponibilités | 364 448.00 | | 364 448.00 | 364 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 257.00 | | 602 257.00 | 602 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 836.00 | 98 797.00 | 666 038.00 | 764 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 24 603.00 | 18 709.00 | | 24 603.00 |
DH Report à nouveau | 440 902.00 | 426 736.00 | | 440 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 687.00 | 31 580.00 | | 8 687.00 |
DL TOTAL (I) | 537 552.00 | 540 385.00 | | 537 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 283.00 | 43 646.00 | | 35 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 959.00 | 46 968.00 | | 47 959.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 388.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 486.00 | 91 001.00 | | 128 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 038.00 | 631 386.00 | | 666 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 646.00 | | 47 933.00 | 114 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 551.00 | | 47 933.00 | 109 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 445.00 | 13 827.00 | 6 475.00 | 91 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 632.00 | 13 827.00 | 6 475.00 | 87 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 8 821.00 | 36 179.00 | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 486.00 | 92 307.00 | 36 179.00 | 128 486.00 |