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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 3 813.00 | 1 200.00 | 5 013.00 |
AN Terrains | 14 039.00 | 8 412.00 | 5 627.00 | 14 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 195.00 | 46 662.00 | 33 533.00 | 80 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 409.00 | 58 531.00 | 4 879.00 | 63 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 738.00 | 117 418.00 | 45 320.00 | 162 738.00 |
BT Marchandises | 212 536.00 | | 212 536.00 | 212 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CF Disponibilités | 367 873.00 | | 367 873.00 | 367 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 110.00 | | 621 110.00 | 621 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 848.00 | 117 418.00 | 666 430.00 | 783 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
DH Report à nouveau | 416 904.00 | 432 452.00 | | 416 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 498.00 | -4 027.00 | | 12 498.00 |
DL TOTAL (I) | 522 982.00 | 522 004.00 | | 522 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 269.00 | 36 179.00 | | 27 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 443.00 | 49 467.00 | | 45 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 675.00 | 39 862.00 | | 70 675.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 133.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 448.00 | 125 641.00 | | 143 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 430.00 | 647 645.00 | | 666 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 838.00 | | 2 900.00 | 159 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 743.00 | | 2 900.00 | 154 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 424.00 | 12 994.00 | | 104 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 611.00 | 12 994.00 | | 100 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 269.00 | 8 999.00 | 18 270.00 | 27 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 448.00 | 125 178.00 | 18 270.00 | 143 448.00 |