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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 3 813.00 | 1 200.00 | 5 013.00 |
AN Terrains | 14 039.00 | 7 515.00 | 6 524.00 | 14 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 195.00 | 35 792.00 | 44 403.00 | 80 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 509.00 | 57 303.00 | 3 206.00 | 60 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 838.00 | 104 424.00 | 55 415.00 | 159 838.00 |
BT Marchandises | 199 986.00 | | 199 986.00 | 199 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
BZ Autres créances | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CF Disponibilités | 356 341.00 | | 356 341.00 | 356 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 231.00 | | 592 231.00 | 592 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 069.00 | 104 424.00 | 647 645.00 | 752 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 30 220.00 | 24 603.00 | | 30 220.00 |
DH Report à nouveau | 432 452.00 | 440 902.00 | | 432 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 027.00 | 8 687.00 | | -4 027.00 |
DL TOTAL (I) | 522 004.00 | 537 552.00 | | 522 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 179.00 | 45 000.00 | | 36 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 467.00 | 35 283.00 | | 49 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 862.00 | 47 959.00 | | 39 862.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 245.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 641.00 | 128 486.00 | | 125 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 645.00 | 666 038.00 | | 647 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 579.00 | | 5 059.00 | 162 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 799.00 | 159 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 5 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 154 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | 99.00 | 5 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 484.00 | | 4 960.00 | 157 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 797.00 | 13 326.00 | 7 700.00 | 98 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 984.00 | 13 326.00 | 7 700.00 | 94 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 179.00 | 8 910.00 | 27 269.00 | 36 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 641.00 | 98 371.00 | 27 269.00 | 125 641.00 |