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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 3 813.00 | 1 200.00 | 5 013.00 |
AN Terrains | 14 039.00 | 5 721.00 | 8 318.00 | 14 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 759.00 | 30 201.00 | 7 558.00 | 37 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 753.00 | 51 711.00 | 6 042.00 | 57 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 646.00 | 91 445.00 | 23 200.00 | 114 646.00 |
BT Marchandises | 177 482.00 | | 177 482.00 | 177 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BZ Autres créances | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CF Disponibilités | 369 291.00 | | 369 291.00 | 369 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 186.00 | | 608 186.00 | 608 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 832.00 | 91 445.00 | 631 386.00 | 722 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 18 709.00 | 13 164.00 | | 18 709.00 |
DH Report à nouveau | 426 736.00 | 420 831.00 | | 426 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 580.00 | 22 969.00 | | 31 580.00 |
DL TOTAL (I) | 540 385.00 | 520 325.00 | | 540 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 646.00 | 48 448.00 | | 43 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 968.00 | 48 094.00 | | 46 968.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 126.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 001.00 | 97 011.00 | | 91 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 386.00 | 617 336.00 | | 631 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 239.00 | | 11 407.00 | 103 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 144.00 | | 11 407.00 | 98 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 364.00 | 8 081.00 | | 83 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | 267.00 | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 818.00 | 7 814.00 | | 79 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 001.00 | 91 001.00 | | 91 001.00 |