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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 3 813.00 | 1 200.00 | 5 013.00 |
AN Terrains | 14 039.00 | 9 309.00 | 4 729.00 | 14 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 195.00 | 57 291.00 | 22 904.00 | 80 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 883.00 | 39 917.00 | 28 965.00 | 68 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 211.00 | 110 331.00 | 57 881.00 | 168 211.00 |
BT Marchandises | 239 055.00 | | 239 055.00 | 239 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
BZ Autres créances | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CF Disponibilités | 361 802.00 | | 361 802.00 | 361 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 816.00 | | 642 816.00 | 642 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 028.00 | 110 331.00 | 700 697.00 | 811 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
DH Report à nouveau | 417 882.00 | 416 904.00 | | 417 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 526.00 | 12 498.00 | | 14 526.00 |
DL TOTAL (I) | 525 988.00 | 522 982.00 | | 525 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 475.00 | 27 269.00 | | 38 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 960.00 | 45 443.00 | | 72 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 160.00 | 70 675.00 | | 63 160.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 61.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 709.00 | 143 448.00 | | 174 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 697.00 | 666 430.00 | | 700 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 738.00 | | 27 851.00 | 162 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 377.00 | 168 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 377.00 | 163 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 643.00 | | 27 851.00 | 157 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 418.00 | 14 546.00 | 21 633.00 | 117 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 605.00 | 14 546.00 | 21 633.00 | 113 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 475.00 | 16 616.00 | 21 859.00 | 38 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 709.00 | 152 850.00 | 21 859.00 | 174 709.00 |