| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 452.00 | 100 585.00 | 6 867.00 | 107 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 306.00 | 45 824.00 | 58 482.00 | 104 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 369.00 | 220 651.00 | 260 718.00 | 481 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
BZ Autres créances | 51 468.00 | | 51 468.00 | 51 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 649.00 | | 109 649.00 | 109 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 018.00 | 220 651.00 | 370 367.00 | 591 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 507.00 | 7 622.00 | | 8 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 130.00 | -12 426.00 | | -6 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 853.00 | 6 296.00 | | -47 853.00 |
DL TOTAL (I) | -25 848.00 | 2 255.00 | | -25 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 006.00 | 72 998.00 | | 94 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 681.00 | 103 751.00 | | 124 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 125.00 | 49 143.00 | | 39 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 002.00 | 105 471.00 | | 119 002.00 |
EA Autres dettes | 19 401.00 | 3 229.00 | | 19 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 215.00 | 334 591.00 | | 396 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 367.00 | 336 846.00 | | 370 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 940.00 | 317 849.00 | | 314 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 145.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 064.00 | | 129 064.00 | 129 064.00 |
FD Production vendue biens | 509 575.00 | | 509 575.00 | 509 575.00 |
FG Production vendue services | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 098.00 | | 639 098.00 | 639 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 283.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | 790.00 | | 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 474.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 292.00 | 2 400.00 | | 3 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292.00 | 2 400.00 | | 3 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 292.00 | -2 400.00 | | -3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 950.00 | 635 950.00 | | 639 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 803.00 | 629 654.00 | | 687 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 853.00 | 6 296.00 | | -47 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 445.00 | | 29 924.00 | 451 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 561.00 | | | 191 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 076.00 | | 29 924.00 | 255 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 807.00 | | | 4 807.00 |